ISIN | CH0380362530 |
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Numero di valore | 38036253 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SK Enhanced Fund Equities V1 |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse (Schweiz) AG Paradeplatz 8 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 140.61 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 140.83 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 147.58 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 116.99 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 140.61 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 138'260'345 | |
Attivo della classe *** | 138'260'345 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.93% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mese | +5.87% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | -2.33% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +3.15% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +10.77% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +20.63% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | +3.53% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +38.16% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.63% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |