ISIN | CH0381111001 |
---|---|
Numero di valore | 38111100 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible VV CHF I4T CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.28 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 101.16 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 101.85 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 settimani * | 95.07 CHF | 11.06.2024 |
NAV * | 101.28 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 910'851'064 | |
Attivo della classe *** | 910'851'064 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.79% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.38% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +2.29% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.27% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +6.42% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +11.39% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +11.61% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +0.60% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.6% | 1.32% | |
---|---|---|
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% | 1.30% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.26% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25% | 1.15% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 1.07% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.04% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% | 1.03% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.03% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.00% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 0.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.20% |
---|---|
Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |