Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible VV CHF GT

Stammdaten

ISIN CH0381111001
Valorennummer 38111100
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible VV CHF GT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in ein Portfolio von Schweizer Franken Bonds und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen mittels aktiven Managements und unter Einsatz moderner Finanzinstrumente eine im Vergleich zum Risiko angemessene Rendite zu erzielen. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, werden angelegt in: direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte, die auf Schweizer Franken lauten: Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, die durch Anlagen besichert sind) von privaten und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit, die auf Schweizer Franken lauten.Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.09 CHF 03.01.2025
Vorheriger Preis * 100.49 CHF 31.12.2024
52 Wochen Hoch * 101.02 CHF 09.12.2024
52 Wochen Tief * 93.85 CHF 10.01.2024
NAV * 100.09 CHF 03.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 869'240'899
Anteilsklassevermögen *** 869'240'899
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.40% 31.12.2024
03.01.2025
1 Monat -0.43% 03.12.2024
03.01.2025
3 Monate +1.30% 03.10.2024
03.01.2025
6 Monate +3.80% 03.07.2024
03.01.2025
1 Jahr +4.91% 03.01.2024
03.01.2025
2 Jahre +12.24% 03.01.2023
03.01.2025
3 Jahre -1.07% 03.01.2022
03.01.2025
5 Jahre -2.41% 03.01.2020
03.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.11
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.6% 1.30%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% 1.28%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.25%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25% 1.18%
Switzerland (Government Of) 4% 1.08%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% 1.05%
Switzerland (Government Of) 0% 1.01%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 1.00%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 0.98%
Metropolitan Life Global Funding I 0.15% 0.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)