ISIN | CH0381111001 |
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Valorennummer | 38111100 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible VV CHF GT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in ein Portfolio von Schweizer Franken Bonds und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen mittels aktiven Managements und unter Einsatz moderner Finanzinstrumente eine im Vergleich zum Risiko angemessene Rendite zu erzielen. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, werden angelegt in: direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte, die auf Schweizer Franken lauten: Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, die durch Anlagen besichert sind) von privaten und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit, die auf Schweizer Franken lauten.Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.99 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 99.89 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 99.99 CHF | 21.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.80 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 99.99 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 859'583'569 | |
Anteilsklassevermögen *** | 860'866'039 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.41% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | +1.25% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.82% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +4.08% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +7.32% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +10.07% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -1.60% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -2.49% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.6% | 1.29% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% | 1.28% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.24% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25% | 1.16% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.07% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% | 1.04% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.01% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 0.98% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 0.97% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |