ISIN | CH0381111001 |
---|---|
No. de valeur | 38111100 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible VV CHF I4T CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 100.61 CHF | 26.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 99.82 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 101.85 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 96.42 CHF | 03.07.2024 |
NAV * | 100.61 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 910'851'064 | |
Actifs de la classe *** | 910'851'064 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.12% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.12% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +2.80% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +0.58% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +4.15% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +10.04% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +14.00% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | -1.04% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.6% | 1.24% | |
---|---|---|
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% | 1.22% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.20% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.8% | 1.11% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25% | 1.09% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 1.01% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.00% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% | 0.98% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.97% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 0.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.20% |
---|---|
Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |