| ISIN | CH0381111001 |
|---|---|
| No. de valeur | 38111100 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible VV CHF I4T CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 100.84 CHF | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 100.36 CHF | 05.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 101.91 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 96.88 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 100.84 CHF | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 897'295'437 | |
| Actifs de la classe *** | 897'295'437 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.51% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.12% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mois | +0.37% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mois | +1.35% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 an | +0.90% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 ans | +6.86% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 ans | +12.47% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 ans | -2.03% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.6% | 1.21% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% | 1.18% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.14% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25% | 1.02% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 0.98% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.97% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.94% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% | 0.93% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 0.92% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 0.91% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.21% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |