| ISIN | LU1676408427 |
|---|---|
| Numero di valore | 38065332 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Selection - The LATAM Bond Fund USD SH (EUR) NA |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to offer investors long-term returns by primarily investing in transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereign and corporate entities, including also investing in currencies. More precisely, the Sub-Fund mainly invests in securities issued by issuers whose country of domicile, country of incorporation or country of risk is in Latin America or are part of a group with a presence in Latin America. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 106.79 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 106.75 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 107.51 EUR | 24.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.02 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 106.79 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 98'600'840 | |
| Attivo della classe *** | 2'232'486 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.30% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.07% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -0.06% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +1.02% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +4.15% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +5.49% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +14.72% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +16.01% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | -1.16% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 5.875% | 2.14% | |
|---|---|---|
| MARB BondCo PLC 3.95% | 2.03% | |
| LATAM Airlines Group SA 7.875% | 1.99% | |
| Arcos Dorados B.V. 6.375% | 1.97% | |
| Klabin Austria GmbH 5.75% | 1.93% | |
| CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2% | 1.92% | |
| Banco de Credito del Peru 5.8% | 1.88% | |
| Cencosud S.A. 5.95% | 1.88% | |
| Suzano Austria GmbH 6% | 1.84% | |
| Bancolombia SA 8.625% | 1.84% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.80% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |