LO Selection - The LATAM Bond Fund USD SH (EUR) NA

Stammdaten

ISIN LU1676408427
Valorennummer 38065332
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Selection - The LATAM Bond Fund USD SH (EUR) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to offer investors long-term returns by primarily investing in transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereign and corporate entities, including also investing in currencies. More precisely, the Sub-Fund mainly invests in securities issued by issuers whose country of domicile, country of incorporation or country of risk is in Latin America or are part of a group with a presence in Latin America.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.76 EUR 25.08.2025
Vorheriger Preis * 105.71 EUR 22.08.2025
52 Wochen Hoch * 105.95 EUR 18.08.2025
52 Wochen Tief * 100.02 EUR 14.01.2025
NAV * 105.76 EUR 25.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 71'219'584
Anteilsklassevermögen *** 2'187'433
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.28% 31.12.2024
25.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.85% 31.12.2024
25.08.2025
1 Monat +1.14% 25.07.2025
25.08.2025
3 Monate +3.29% 26.05.2025
25.08.2025
6 Monate +3.29% 25.02.2025
25.08.2025
1 Jahr +3.46% 26.08.2024
25.08.2025
2 Jahre +12.90% 25.08.2023
25.08.2025
3 Jahre +10.70% 25.08.2022
25.08.2025
5 Jahre +1.83% 25.08.2020
25.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Consorico Transmantaro SA 5.2% 2.59%
Inversiones CMPC SA 6.125% 2.10%
Arcos Dorados B.V. 6.375% 2.07%
Banco de Chile 2.99% 2.07%
Banco Bradesco S.A., Grand Cayman Branch 6.5% 2.03%
LATAM Airlines Group SA 7.875% 2.02%
Klabin Austria GmbH 5.75% 2.00%
Banco BTG Pactual S.A. Cayman Islands Branch 5.75% 2.00%
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 5.875% 1.99%
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 5% 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)