LO Selection - The LATAM Bond Fund USD SH (EUR) NA

Détails

ISIN LU1676408427
No. de valeur 38065332
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Selection - The LATAM Bond Fund USD SH (EUR) NA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to offer investors long-term returns by primarily investing in transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereign and corporate entities, including also investing in currencies. More precisely, the Sub-Fund mainly invests in securities issued by issuers whose country of domicile, country of incorporation or country of risk is in Latin America or are part of a group with a presence in Latin America.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.23 EUR 09.01.2026
Prix précédent * 107.18 EUR 08.01.2026
Max 52 semaines * 107.51 EUR 24.09.2025
Min 52 semaines * 100.02 EUR 14.01.2025
NAV * 107.23 EUR 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 98'980'042
Actifs de la classe *** 2'235'822
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.13% 31.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.19% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +0.22% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +0.44% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +2.77% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +6.86% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +10.81% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +12.62% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans -2.14% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2% 2.10%
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 5.875% 2.08%
Bancolombia SA 8.625% 2.02%
Nexa Resources SA 6.75% 2.00%
MARB BondCo PLC 3.95% 1.99%
Arcos Dorados B.V. 6.375% 1.97%
Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 8.75% 1.96%
Minerva Luxembourg S.A. 8.875% 1.93%
LATAM Airlines Group SA 7.875% 1.92%
Embraer Netherlands Finance B.V. 5.4% 1.91%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)