Equities Japan Index NSL I-A-acc

Dati di base

ISIN CH0379896217
Numero di valore 37989621
Bloomberg Global ID UBJPIA1 SW
Nome del fondo Equities Japan Index NSL I-A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'503.29 CHF 27.11.2025
Prezzo precedente * 1'497.31 CHF 26.11.2025
Max 52 settimani * 1'520.73 CHF 06.11.2025
Min 52 settimani * 1'135.04 CHF 07.04.2025
NAV * 1'503.29 CHF 27.11.2025
Issue Price * 1'503.29 CHF 27.11.2025
Redemption Price * 1'503.29 CHF 27.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'366'524'579
Attivo della classe *** 3'342'122
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.96% 31.12.2024
27.11.2025
1 mese +0.29% 27.10.2025
27.11.2025
3 mesi +6.04% 27.08.2025
27.11.2025
6 mesi +10.99% 27.05.2025
27.11.2025
1 anno +14.04% 27.11.2024
27.11.2025
2 anni +28.54% 27.11.2023
27.11.2025
3 anni +36.27% 28.11.2022
27.11.2025
5 anni +39.82% 05.07.2022
27.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.22%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.79%
Sony Group Corp 3.78%
SoftBank Group Corp 3.67%
Hitachi Ltd 3.46%
Advantest Corp 2.52%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.18%
Tokyo Electron Ltd 2.17%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 2.11%
Nintendo Co Ltd 2.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)