ISIN | CH0379896217 |
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Numero di valore | 37989621 |
Bloomberg Global ID | UBJPIA1 SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Japan Index NSL I-A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'417.73 CHF | 27.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'422.88 CHF | 26.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'455.17 CHF | 15.08.2025 |
Min 52 settimani * | 1'135.04 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'417.73 CHF | 27.08.2025 |
Issue Price * | 1'417.73 CHF | 27.08.2025 |
Redemption Price * | 1'417.73 CHF | 27.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'284'294'201 | |
Attivo della classe *** | 2'981'979 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.70% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +5.07% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mesi | +4.67% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mesi | +1.54% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 anno | +7.51% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 anni | +24.73% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 anni | +30.11% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 anni | +31.86% |
05.07.2022 - 27.08.2025
05.07.2022 27.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.16% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.94% | |
Sony Group Corp | 3.68% | |
Hitachi Ltd | 3.50% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.31% | |
Nintendo Co Ltd | 2.28% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.07% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.99% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.89% | |
SoftBank Group Corp | 1.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.22% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |