ISIN | CH0379896217 |
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Numero di valore | 37989621 |
Bloomberg Global ID | UBJPIA1 SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Japan Index NSL I-A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'483.30 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'470.21 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 1'483.30 CHF | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 1'135.04 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'483.30 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | 1'483.30 CHF | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 1'483.30 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'340'419'609 | |
Attivo della classe *** | 3'204'965 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.50% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 mese | +3.59% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +13.66% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +28.13% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +12.10% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +27.51% |
10.10.2023 - 09.10.2025
10.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +43.93% |
11.10.2022 - 09.10.2025
11.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +37.96% |
05.07.2022 - 09.10.2025
05.07.2022 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.20% | |
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Toyota Motor Corp | 4.13% | |
Sony Group Corp | 3.99% | |
Hitachi Ltd | 2.75% | |
SoftBank Group Corp | 2.73% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.36% | |
Nintendo Co Ltd | 2.16% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.92% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.90% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 0.22% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |