ISIN | CH0379896217 |
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Numero di valore | 37989621 |
Bloomberg Global ID | UBJPIA1 SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Japan Index NSL I-A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'351.35 CHF | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'352.42 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'407.02 CHF | 21.03.2025 |
Min 52 settimani * | 1'113.77 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'351.35 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | 1'351.35 CHF | 31.07.2025 |
Redemption Price * | 1'351.35 CHF | 31.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'266'737'888 | |
Attivo della classe *** | 2'964'674 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.15% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.58% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +3.13% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | -2.87% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | -1.89% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +15.88% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +21.39% |
03.08.2022 - 31.07.2025
03.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | +25.69% |
05.07.2022 - 31.07.2025
05.07.2022 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 3.96% | |
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Sony Group Corp | 3.85% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.81% | |
Hitachi Ltd | 3.23% | |
Nintendo Co Ltd | 2.57% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.25% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.08% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.01% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.94% | |
Keyence Corp | 1.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.22% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |