| ISIN | CH0379896217 |
|---|---|
| Numero di valore | 37989621 |
| Bloomberg Global ID | UBJPIA1 SW |
| Nome del fondo | Equities Japan Index NSL I-A-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'503.29 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'497.31 CHF | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'520.73 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'135.04 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'503.29 CHF | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 1'503.29 CHF | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'503.29 CHF | 27.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'366'524'579 | |
| Attivo della classe *** | 3'342'122 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.96% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.29% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mesi | +6.04% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mesi | +10.99% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 anno | +14.04% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 anni | +28.54% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 anni | +36.27% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 anni | +39.82% |
05.07.2022 - 27.11.2025
05.07.2022 27.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | 4.22% | |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.79% | |
| Sony Group Corp | 3.78% | |
| SoftBank Group Corp | 3.67% | |
| Hitachi Ltd | 3.46% | |
| Advantest Corp | 2.52% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.18% | |
| Tokyo Electron Ltd | 2.17% | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2.11% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.05% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.22% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.22% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |