ISIN | LU0629460832 |
---|---|
Numero di valore | 13042405 |
Bloomberg Global ID | UBSXF US |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI Pacific Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Pacific Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 83.41 USD | 04.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 82.94 USD | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 87.46 USD | 15.08.2025 |
Min 52 settimani * | 66.84 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 83.41 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'146'450'444 | |
Attivo della classe *** | 1'046'469'791 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.05% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.12% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +0.66% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +0.99% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +6.99% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +7.84% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +21.97% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +34.00% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +27.82% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 5.17% | |
---|---|---|
Tokio Marine Holdings Inc | 5.13% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.12% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 5.03% | |
Hitachi Ltd | 4.97% | |
AIA Group Ltd | 4.91% | |
Tokyo Electron Ltd | 4.25% | |
CSL Ltd | 4.07% | |
KDDI Corp | 3.67% | |
Hoya Corp | 3.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.08.2025 |
TER | 0.28% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |