ISIN | LU0629460832 |
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Numero di valore | 13042405 |
Bloomberg Global ID | UBSXF US |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI Pacific Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Pacific Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 82.65 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 83.35 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 83.59 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 67.46 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 82.65 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'291'528'303 | |
Attivo della classe *** | 1'138'343'780 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.03% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.22% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +1.83% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +4.87% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +5.09% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +11.10% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +16.41% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +21.26% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +31.27% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tokio Marine Holdings Inc | 5.12% | |
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Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.08% | |
Hitachi Ltd | 5.03% | |
Sony Group Corp | 5.00% | |
CSL Ltd | 4.98% | |
AIA Group Ltd | 4.90% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.67% | |
Tokyo Electron Ltd | 4.53% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3.73% | |
KDDI Corp | 3.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 03.06.2025 |
TER | 0.28% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |