UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN LU0629460832
Numero di valore 13042405
Bloomberg Global ID UBSXF US
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Pacific Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Pacific Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 79.53 USD 27.03.2025
Prezzo precedente * 79.31 USD 26.03.2025
Max 52 settimani * 83.59 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 68.35 USD 05.08.2024
NAV * 79.53 USD 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 939'351'137
Attivo della classe *** 897'592'775
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.92% 30.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.25% 30.12.2024
27.03.2025
1 mese +0.67% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +4.51% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -4.86% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +5.06% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +19.85% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +7.66% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +43.16% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AIA Group Ltd 5.45%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.21%
Sony Group Corp 5.02%
Tokio Marine Holdings Inc 4.87%
CSL Ltd 4.76%
Hitachi Ltd 4.35%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 3.64%
KDDI Corp 3.39%
SoftBank Corp 2.84%
Hoya Corp 2.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 24.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)