ISIN | LU0629460832 |
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Valorennummer | 13042405 |
Bloomberg Global ID | UBSXF US |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds UBS-ETF MSCI Pacific Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI Pacific Socially Responsible Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser beiden Techniken erzielt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 79.53 USD | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 79.31 USD | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 83.59 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 68.35 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 79.53 USD | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 939'351'137 | |
Anteilsklassevermögen *** | 897'592'775 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.92% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.25% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | +0.67% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +4.51% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | -4.86% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +5.06% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +19.85% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +7.66% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +43.16% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AIA Group Ltd | 5.25% | |
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Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.14% | |
Sony Group Corp | 5.02% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 4.85% | |
CSL Ltd | 4.81% | |
Hitachi Ltd | 4.36% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3.65% | |
KDDI Corp | 3.38% | |
Hoya Corp | 2.84% | |
SoftBank Corp | 2.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 25.03.2025 |
TER | 0.28% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |