ISIN | LU0629460832 |
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No. de valeur | 13042405 |
Bloomberg Global ID | UBSXF US |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 79.53 USD | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 79.31 USD | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 83.59 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 68.35 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 79.53 USD | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 939'351'137 | |
Actifs de la classe *** | 897'592'775 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.92% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.25% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
1 mois | +0.67% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +4.51% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | -4.86% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +5.06% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +19.85% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +7.66% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +43.16% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AIA Group Ltd | 5.25% | |
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Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.14% | |
Sony Group Corp | 5.02% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 4.85% | |
CSL Ltd | 4.81% | |
Hitachi Ltd | 4.36% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3.65% | |
KDDI Corp | 3.38% | |
Hoya Corp | 2.84% | |
SoftBank Corp | 2.84% | |
Dernière mise à jour des données | 25.03.2025 |
TER | 0.28% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |