ISIN | LU0629460832 |
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No. de valeur | 13042405 |
Bloomberg Global ID | UBSXF US |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 82.65 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 83.35 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 83.59 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 67.46 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 82.65 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'291'528'303 | |
Actifs de la classe *** | 1'138'343'780 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.03% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.22% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +1.83% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +4.87% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +5.09% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +11.10% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +16.41% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +21.26% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +31.27% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tokio Marine Holdings Inc | 5.12% | |
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Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.08% | |
Hitachi Ltd | 5.03% | |
Sony Group Corp | 5.00% | |
CSL Ltd | 4.98% | |
AIA Group Ltd | 4.90% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.67% | |
Tokyo Electron Ltd | 4.53% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3.73% | |
KDDI Corp | 3.37% | |
Dernière mise à jour des données | 03.06.2025 |
TER | 0.28% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |