ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) BV

Dati di base

ISIN CH0382491063
Numero di valore 38249106
Bloomberg Global ID ZKBSABV SW
Nome del fondo ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) BV
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefono: +41 41 709 11 11
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zuger Kantonalbank, Zug
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.39 CHF 03.10.2024
Prezzo precedente * 114.50 CHF 02.10.2024
Max 52 settimani * 114.57 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 100.01 CHF 30.10.2023
NAV * 114.39 CHF 03.10.2024
Issue Price * 114.39 CHF 03.10.2024
Redemption Price * 114.39 CHF 03.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 498'390'536
Attivo della classe *** 134'672'637
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.73% 29.12.2023
03.10.2024
1 mese +0.96% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi +1.35% 03.07.2024
03.10.2024
6 mesi +2.79% 03.04.2024
03.10.2024
1 anno +12.07% 03.10.2023
03.10.2024
2 anni +13.81% 03.10.2022
03.10.2024
3 anni -3.79% 04.10.2021
03.10.2024
5 anni +10.17% 03.10.2019
03.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 12.97%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 8.68%
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N 6.08%
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H CHF Aacc 5.39%
iShares $ Devpmt Bk Bds ETF CHF H Acc 5.38%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 5.32%
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N 5.18%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 4.95%
iShares S&P 500 CHF Hedged ETF Acc 4.55%
ZugerKB Obligationen ESG (CHF) - N 4.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)