ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) BV

Dati di base

ISIN CH0382491063
Numero di valore 38249106
Bloomberg Global ID ZKBSABV SW
Nome del fondo ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) BV
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefono: +41 41 709 11 11
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zuger Kantonalbank, Zug
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.48 CHF 14.05.2025
Prezzo precedente * 114.47 CHF 13.05.2025
Max 52 settimani * 117.38 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 107.32 CHF 09.04.2025
NAV * 114.48 CHF 14.05.2025
Issue Price * 114.48 CHF 14.05.2025
Redemption Price * 114.48 CHF 14.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 504'654'910
Attivo della classe *** 147'156'882
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.22% 31.12.2024
14.05.2025
1 mese +4.72% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi -2.39% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi +0.33% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno +2.56% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni +9.14% 15.05.2023
14.05.2025
3 anni +4.18% 16.05.2022
14.05.2025
5 anni +11.94% 14.05.2020
14.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 9.77%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 9.11%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 6.74%
ZugerKB Obligationen ESG (CHF) - N 6.59%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 6.53%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 6.47%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 6.37%
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N 6.22%
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N 4.52%
JPM America Equity I (acc) USD 4.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)