ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) BV

Dati di base

ISIN CH0382491063
Numero di valore 38249106
Bloomberg Global ID ZKBSABV SW
Nome del fondo ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) BV
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefono: +41 41 709 11 11
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zuger Kantonalbank, Zug
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.11 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 114.42 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 117.38 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 109.15 CHF 22.04.2024
NAV * 114.11 CHF 31.03.2025
Issue Price * 114.11 CHF 31.03.2025
Redemption Price * 114.11 CHF 31.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 519'517'330
Attivo della classe *** 147'414'845
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.11% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.90% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -0.11% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -0.29% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +2.41% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +8.85% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -0.93% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +15.71% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 10.11%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 8.49%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 6.97%
ZugerKB Obligationen ESG (CHF) - N 6.72%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 6.53%
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N 6.52%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 6.51%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 6.48%
JPM America Equity I (acc) USD 4.43%
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N 4.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)