ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) BV

Dati di base

ISIN CH0382491063
Numero di valore 38249106
Bloomberg Global ID ZKBSABV SW
Nome del fondo ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) BV
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefono: +41 41 709 11 11
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zuger Kantonalbank, Zug
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.01 CHF 30.07.2025
Prezzo precedente * 115.99 CHF 29.07.2025
Max 52 settimani * 117.38 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 107.32 CHF 09.04.2025
NAV * 116.01 CHF 30.07.2025
Issue Price * 116.01 CHF 30.07.2025
Redemption Price * 116.01 CHF 30.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 514'811'539
Attivo della classe *** 149'986'442
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.56% 31.12.2024
30.07.2025
1 mese +1.08% 30.06.2025
30.07.2025
3 mesi +3.44% 30.04.2025
30.07.2025
6 mesi -0.30% 30.01.2025
30.07.2025
1 anno +2.77% 30.07.2024
30.07.2025
2 anni +9.50% 31.07.2023
30.07.2025
3 anni +6.88% 02.08.2022
30.07.2025
5 anni +7.53% 30.07.2020
30.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 9.99%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 9.12%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 6.95%
ZugerKB Obligationen ESG (CHF) - N 6.83%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 6.76%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 6.57%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 6.53%
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N 5.59%
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N 4.55%
JPM America Equity I (acc) USD 4.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)