ISIN | CH0382491063 |
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Numero di valore | 38249106 |
Bloomberg Global ID | ZKBSABV SW |
Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) BV |
Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.48 CHF | 14.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 114.47 CHF | 13.05.2025 |
Max 52 settimani * | 117.38 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 107.32 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 114.48 CHF | 14.05.2025 |
Issue Price * | 114.48 CHF | 14.05.2025 |
Redemption Price * | 114.48 CHF | 14.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 504'654'910 | |
Attivo della classe *** | 147'156'882 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.22% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +4.72% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mesi | -2.39% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mesi | +0.33% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 anno | +2.56% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 anni | +9.14% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 anni | +4.18% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 anni | +11.94% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc | 9.77% | |
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UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 9.11% | |
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H | 6.74% | |
ZugerKB Obligationen ESG (CHF) - N | 6.59% | |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc | 6.53% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 6.47% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 6.37% | |
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N | 6.22% | |
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N | 4.52% | |
JPM America Equity I (acc) USD | 4.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.18% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |