ISIN | CH0382491063 |
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Valorennummer | 38249106 |
Bloomberg Global ID | ZKBSABV SW |
Fondsname | ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) BV |
Fondsanbieter |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefon: +41 41 709 11 11 |
Fondsanbieter | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieses Teilvermögen strebt in jedem Marktumfeld die Erzielung einer mittel- bis langfristig positiven Rendite durch Kapitalwachstum und Zinserträge in der Referenzwährung CHF an. Zu diesem Zweck investiert das Teilvermögen nach einem systematischen Ansatz und auf breiter, international diversifizierter Basis in verschiedene Anlageklassen. Die Auswahl umfasst, neben direkten und indirekten Anlagen in Aktien und Obligationen, in begrenztem Umfang auch indirekte Anlagen in Immobilien, Edelmetalle, Rohstoffe sowie alternative Anlagen. Durch die Mischung und unterschiedliche Gewichtung dieser Anlageklassen soll ein optimales Risiko- Rendite-Verhältnis erreicht werden. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen wird dabei periodisch überprüft. Die Referenzwährung muss mit den Anlagewährungen des Teilvermögens nicht zwingend identisch sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.00 CHF | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 113.77 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 115.61 CHF | 12.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 106.18 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 114.00 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | 114.00 CHF | 23.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 114.00 CHF | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 498'018'299 | |
Anteilsklassevermögen *** | 133'193'267 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.36% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 Monat | -0.32% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +0.24% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +1.12% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +6.14% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +11.38% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -6.11% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +6.57% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc | 12.70% | |
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UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 8.95% | |
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N | 5.83% | |
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H CHF Aacc | 5.28% | |
iShares $ Devpmt Bk Bds ETF CHF H Acc | 5.28% | |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc | 5.27% | |
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N | 5.05% | |
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H | 5.03% | |
iShares S&P 500 CHF Hedged ETF Acc | 4.57% | |
ZugerKB Obligationen ESG (CHF) - N | 4.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.17% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |