ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) BV

Stammdaten

ISIN CH0382491063
Valorennummer 38249106
Bloomberg Global ID ZKBSABV SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) BV
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieses Teilvermögen strebt in jedem Marktumfeld die Erzielung einer mittel- bis langfristig positiven Rendite durch Kapitalwachstum und Zinserträge in der Referenzwährung CHF an. Zu diesem Zweck investiert das Teilvermögen nach einem systematischen Ansatz und auf breiter, international diversifizierter Basis in verschiedene Anlageklassen. Die Auswahl umfasst, neben direkten und indirekten Anlagen in Aktien und Obligationen, in begrenztem Umfang auch indirekte Anlagen in Immobilien, Edelmetalle, Rohstoffe sowie alternative Anlagen. Durch die Mischung und unterschiedliche Gewichtung dieser Anlageklassen soll ein optimales Risiko- Rendite-Verhältnis erreicht werden. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen wird dabei periodisch überprüft. Die Referenzwährung muss mit den Anlagewährungen des Teilvermögens nicht zwingend identisch sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.62 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 112.84 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 114.38 CHF 15.07.2024
52 Wochen Tief * 100.01 CHF 30.10.2023
NAV * 112.62 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis * 112.62 CHF 05.09.2024
Rücknahmepreis * 112.62 CHF 05.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 497'521'214
Anteilsklassevermögen *** 134'348'096
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.08% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +2.04% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +0.52% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +2.59% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +7.59% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +6.98% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -7.43% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +8.23% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 12.92%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 8.94%
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N 6.20%
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N 5.54%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 5.35%
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H CHF Aacc 5.32%
iShares $ Devpmt Bk Bds ETF CHF H Acc 5.31%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 4.97%
iShares S&P 500 CHF Hedged ETF Acc 4.54%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 4.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.08%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)