ISIN | CH0382492327 |
---|---|
Numero di valore | 38249232 |
Bloomberg Global ID | ZKSTKBV SW |
Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) BV |
Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.89 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 102.76 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 104.06 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 97.70 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 102.89 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 102.89 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 102.89 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 131'299'227 | |
Attivo della classe *** | 21'752'413 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.82% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.46% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.15% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -0.15% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +2.57% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +6.57% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +1.60% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | -0.98% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc | 15.02% | |
---|---|---|
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF hCHF acc | 11.05% | |
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H | 8.11% | |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc | 6.68% | |
ZugerKB Obligationen ESG (CHF) - N | 6.65% | |
UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 5.61% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 4.54% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 4.52% | |
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N | 4.23% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 4.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.10% |
---|---|
Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |