| ISIN | CH0382492327 |
|---|---|
| Numero di valore | 38249232 |
| Bloomberg Global ID | ZKSTKBV SW |
| Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) BV |
| Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
| Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 106.26 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 106.36 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 106.36 CHF | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 97.70 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 106.26 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 106.26 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 106.26 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 127'910'164 | |
| Attivo della classe *** | 21'661'319 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.13% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.45% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +2.94% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +5.25% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +4.23% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +15.55% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +12.04% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +1.93% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc | 15.11% | |
|---|---|---|
| UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF hCHF acc | 11.19% | |
| AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H | 8.11% | |
| ZugerKB Fonds Obligationen ESG (CHF) N | 6.98% | |
| iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc | 6.82% | |
| UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 5.30% | |
| Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 4.50% | |
| ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N | 4.45% | |
| SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 4.41% | |
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 4.29% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 1.14% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |