ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) BV

Dati di base

ISIN CH0382492327
Numero di valore 38249232
Bloomberg Global ID ZKSTKBV SW
Nome del fondo ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) BV
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefono: +41 41 709 11 11
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zuger Kantonalbank, Zug
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.37 CHF 02.09.2025
Prezzo precedente * 103.63 CHF 01.09.2025
Max 52 settimani * 104.06 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 97.70 CHF 09.04.2025
NAV * 103.37 CHF 02.09.2025
Issue Price * 103.37 CHF 02.09.2025
Redemption Price * 103.37 CHF 02.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 128'579'495
Attivo della classe *** 21'598'760
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.29% 31.12.2024
02.09.2025
1 mese +0.19% 04.08.2025
02.09.2025
3 mesi +1.06% 02.06.2025
02.09.2025
6 mesi -0.40% 03.03.2025
02.09.2025
1 anno +1.49% 02.09.2024
02.09.2025
2 anni +8.14% 04.09.2023
02.09.2025
3 anni +5.58% 02.09.2022
02.09.2025
5 anni -2.72% 02.09.2020
02.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 15.04%
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF hCHF acc 11.20%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 7.92%
ZugerKB Fonds Obligationen ESG (CHF) N 6.96%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 6.73%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 5.48%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.46%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 4.43%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 4.36%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N 4.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)