| ISIN | CH0382492327 |
|---|---|
| Valorennummer | 38249232 |
| Bloomberg Global ID | ZKSTKBV SW |
| Fondsname | ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) BV |
| Fondsanbieter |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefon: +41 41 709 11 11 |
| Fondsanbieter | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Zuger Kantonalbank, Zug |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieses Teilvermögen strebt in jedem Marktumfeld die Erzielung einer mittelfristig positiven Rendite durch hauptsächlich Zinserträge und Kapitalwachstum in der Referenzwährung CHF an. Zu diesem Zweck investiert das Teilvermögen nach einem systematischen Ansatz und auf breiter, international diversifizierter Basis in verschiedene Anlageklassen. Die Auswahl umfasst, neben direkten und indirekten Anlagen in Obligationen und Aktien, in begrenztem Umfang auch indirekte Anlagen in Immobilien, Edelmetalle, Rohstoffe sowie alternative Anlagen. Durch die Mischung und unterschiedliche Gewichtung dieser Anlageklassen soll ein optimales Risiko- Rendite-Verhältnis erreicht werden. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen wird dabei periodisch überprüft. Die Referenzwährung muss mit den Anlagewährungen des Teilvermögens nicht zwingend identisch sein. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 107.34 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 107.40 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 107.40 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 97.70 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 107.34 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 107.34 CHF | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 107.34 CHF | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 126'230'917 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 21'518'014 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.59% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.71% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +1.55% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +4.65% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +5.12% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +10.64% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +11.79% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | -1.39% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc | 11.84% | |
|---|---|---|
| ZugerKB Fonds Obligationen ESG (CHF) N | 10.01% | |
| AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H | 8.07% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF hCHF acc | 6.93% | |
| iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc | 6.68% | |
| UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 5.47% | |
| UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc | 5.20% | |
| ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N | 5.17% | |
| SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 5.01% | |
| SWC (CH) BF Sustainable CHF NT CHF | 4.94% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.14% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |