ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) BV

Stammdaten

ISIN CH0382492327
Valorennummer 38249232
Bloomberg Global ID ZKSTKBV SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) BV
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieses Teilvermögen strebt in jedem Marktumfeld die Erzielung einer mittelfristig positiven Rendite durch hauptsächlich Zinserträge und Kapitalwachstum in der Referenzwährung CHF an. Zu diesem Zweck investiert das Teilvermögen nach einem systematischen Ansatz und auf breiter, international diversifizierter Basis in verschiedene Anlageklassen. Die Auswahl umfasst, neben direkten und indirekten Anlagen in Obligationen und Aktien, in begrenztem Umfang auch indirekte Anlagen in Immobilien, Edelmetalle, Rohstoffe sowie alternative Anlagen. Durch die Mischung und unterschiedliche Gewichtung dieser Anlageklassen soll ein optimales Risiko- Rendite-Verhältnis erreicht werden. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen wird dabei periodisch überprüft. Die Referenzwährung muss mit den Anlagewährungen des Teilvermögens nicht zwingend identisch sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.67 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 101.41 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 104.06 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 97.70 CHF 09.04.2025
NAV * 101.67 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis * 101.67 CHF 08.05.2025
Rücknahmepreis * 101.67 CHF 08.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 130'557'830
Anteilsklassevermögen *** 21'634'926
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.37% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +3.09% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -2.14% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate -0.35% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +1.81% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +5.54% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +0.46% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +0.67% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 15.05%
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H CHF Aacc 10.94%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 8.04%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 6.64%
ZugerKB Obligationen ESG (CHF) - N 6.61%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 5.80%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 4.48%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 4.46%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.43%
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N 4.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)