ISIN | CH0383288252 |
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Numero di valore | 38328825 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan Govt. ST |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8'466'344.55 JPY | 08.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 8'521'660.63 JPY | 07.07.2025 |
Max 52 settimani * | 9'161'353.87 JPY | 05.08.2024 |
Min 52 settimani * | 8'412'897.29 JPY | 22.05.2025 |
NAV * | 8'466'344.55 JPY | 08.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 127'020'318'923 | |
Attivo della classe *** | 30'353'673'877 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.12% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.71% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
1 mese | -0.84% |
10.06.2025 - 08.07.2025
10.06.2025 08.07.2025 |
3 mesi | -3.64% |
08.04.2025 - 08.07.2025
08.04.2025 08.07.2025 |
6 mesi | -4.57% |
08.01.2025 - 08.07.2025
08.01.2025 08.07.2025 |
1 anno | -4.48% |
08.07.2024 - 08.07.2025
08.07.2024 08.07.2025 |
2 anni | -11.25% |
10.07.2023 - 08.07.2025
10.07.2023 08.07.2025 |
3 anni | -11.88% |
08.07.2022 - 08.07.2025
08.07.2022 08.07.2025 |
5 anni | -15.70% |
08.07.2020 - 08.07.2025
08.07.2020 08.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 1.2% | 1.64% | |
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Japan (Government Of) 0.9% | 1.53% | |
Japan (Government Of) 1.1% | 1.22% | |
Japan (Government Of) 0.6% | 1.07% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 1.06% | |
Japan (Government Of) 1.9% | 0.90% | |
Japan (Government Of) 0.7% | 0.78% | |
Japan (Government Of) 2.2% | 0.74% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 0.74% | |
Japan (Government Of) 2% | 0.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |