ISIN | CH0383288252 |
---|---|
No. de valeur | 38328825 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan Govt. ST |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 8'947'465.21 JPY | 20.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 8'947'393.27 JPY | 19.11.2024 |
Max 52 semaines * | 9'450'859.58 JPY | 20.12.2023 |
Min 52 semaines * | 8'888'191.20 JPY | 10.07.2024 |
NAV * | 8'947'465.21 JPY | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 102'204'505'437 | |
Actifs de la classe *** | 33'838'626'391 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.30% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.70% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
1 mois | -1.09% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mois | -1.24% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mois | -0.72% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 an | -3.44% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 ans | -6.03% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 ans | -11.34% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 ans | -12.96% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 1.1% | 1.52% | |
---|---|---|
Japan (Government Of) 0.8% | 1.33% | |
Japan (Government Of) 0.6% | 1.14% | |
Japan (Government Of) 1.9% | 0.89% | |
Japan (Government Of) 2% | 0.80% | |
Japan (Government Of) 2% | 0.77% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 0.77% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 0.75% | |
Japan (Government Of) 2% | 0.75% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 0.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
---|---|
Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |