ISIN | CH0383288252 |
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No. de valeur | 38328825 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan Govt. ST |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 8'412'897.29 JPY | 22.05.2025 |
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Prix précédent * | 8'444'793.64 JPY | 21.05.2025 |
Max 52 semaines * | 9'161'353.87 JPY | 05.08.2024 |
Min 52 semaines * | 8'412'897.29 JPY | 22.05.2025 |
NAV * | 8'412'897.29 JPY | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 125'642'854'127 | |
Actifs de la classe *** | 33'563'571'293 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.72% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.05% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 mois | -2.68% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mois | -4.12% |
25.02.2025 - 22.05.2025
25.02.2025 22.05.2025 |
6 mois | -5.56% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 an | -6.05% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 ans | -12.69% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 ans | -13.77% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 ans | -16.84% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 1.2% | 1.65% | |
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Japan (Government Of) 0.9% | 1.54% | |
Japan (Government Of) 1.1% | 1.22% | |
Japan (Government Of) 0.6% | 1.08% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 1.07% | |
Japan (Government Of) 1.9% | 0.91% | |
Japan (Government Of) 0.7% | 0.77% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 0.74% | |
Japan (Government Of) 2% | 0.73% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 0.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |