| ISIN | CH0383288252 |
|---|---|
| Valorennummer | 38328825 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan Govt. ST |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen bildet weitgehend die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindexes Citigroup Japan Goverment Bond Index nach, ohne dabei ausschließlich in Titel zu investieren, die im Referenzindex enthalten sind. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 8'137'329.26 JPY | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 8'119'285.84 JPY | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 8'935'794.89 JPY | 07.04.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 8'119'285.84 JPY | 07.01.2026 |
| NAV * | 8'137'329.26 JPY | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 75'956'333'404 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 29'084'217'213 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.42% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.22% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | -0.91% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | -2.66% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | -3.89% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | -8.28% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | -13.04% |
09.01.2024 - 08.01.2026
09.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | -11.88% |
10.01.2023 - 08.01.2026
10.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | -18.89% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan (Government Of) 1.5% | 1.22% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 0.9% | 1.00% | |
| Japan (Government Of) 1.4% | 0.98% | |
| Japan (Government Of) 1.2% | 0.96% | |
| Japan (Government Of) 1% | 0.93% | |
| Japan (Government Of) 1.1% | 0.82% | |
| Japan (Government Of) 0.8% | 0.75% | |
| Japan (Government Of) 1% | 0.74% | |
| Japan (Government Of) 0.6% | 0.66% | |
| Japan (Government Of) 1.7% | 0.55% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |