Thornburg International Equity Fund A USD Accumulating (Unhedged)

Dati di base

ISIN IE00B5VD2J54
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Thornburg International Equity Fund A USD Accumulating (Unhedged)
Offerente del fondo Thornburg Investment Management, Inc. 2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
United States of America
Telefono: +1 800 847 0200
E-Mail: global@thornburg.com
Offerente del fondo Thornburg Investment Management, Inc.
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation by investing in equity and, to a lesser extent, debt securities. The secondary, non-fundamental objective of the Fund is to seek some current income. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 90% of its assets (excluding cash and Money Market Instruments) in equity securities issued by issuers domiciled outside the US.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 26.46 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 26.61 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 26.77 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 18.85 USD 07.04.2025
NAV * 26.46 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'457'814
Attivo della classe *** 15'181'473
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.50% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.23% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +3.48% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +4.54% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +12.21% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +36.53% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +53.66% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +67.79% 08.01.2023
08.01.2026
5 anni +50.60% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AstraZeneca PLC 3.24%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.96%
Enel SpA 2.94%
NN Group NV 2.89%
TotalEnergies SE 2.82%
Ferrovial SE 2.75%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.70%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.69%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 2.60%
Samsung Electronics Co Ltd 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.80%
Data TER *** 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)