ISIN | LU0875482522 |
---|---|
Valorennummer | 20395756 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation |
Fondsanbieter | Banca Zarattini & Co SA |
Fondsanbieter | Banca Zarattini & Co SA |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.32 USD | 16.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 128.29 USD | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.86 USD | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 119.80 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 128.32 USD | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | 128.32 USD | 16.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 128.32 USD | 16.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.08% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.42% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 Monat | +0.39% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +5.15% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | +5.52% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | +5.60% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +12.38% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +14.62% |
21.02.2023 - 16.07.2025
21.02.2023 16.07.2025 |
5 Jahre | +25.66% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |