ISIN | LU0875482522 |
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Valorennummer | 20395756 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation |
Fondsanbieter | Banca Zarattini & Co SA |
Fondsanbieter | Banca Zarattini & Co SA |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.88 USD | 19.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 124.18 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.64 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 116.10 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 123.88 USD | 19.02.2025 |
Ausgabepreis * | 123.88 USD | 19.02.2025 |
Rücknahmepreis * | 123.88 USD | 19.02.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.41% |
31.12.2024 - 19.02.2025
31.12.2024 19.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.01% |
31.12.2024 - 19.02.2025
31.12.2024 19.02.2025 |
1 Monat | +1.59% |
20.01.2025 - 19.02.2025
20.01.2025 19.02.2025 |
3 Monate | +1.74% |
19.11.2024 - 19.02.2025
19.11.2024 19.02.2025 |
6 Monate | -0.19% |
19.08.2024 - 19.02.2025
19.08.2024 19.02.2025 |
1 Jahr | +6.33% |
19.02.2024 - 19.02.2025
19.02.2024 19.02.2025 |
2 Jahre | +10.66% |
21.02.2023 - 19.02.2025
21.02.2023 19.02.2025 |
3 Jahre | +7.49% |
21.02.2022 - 19.02.2025
21.02.2022 19.02.2025 |
5 Jahre | +12.16% |
19.02.2020 - 19.02.2025
19.02.2020 19.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |