ISIN | LU0875482522 |
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Valorennummer | 20395756 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation |
Fondsanbieter | Banca Zarattini & Co SA |
Fondsanbieter | Banca Zarattini & Co SA |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.00 USD | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 124.71 USD | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 125.00 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 109.19 USD | 25.10.2023 |
NAV * | 125.00 USD | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | 125.00 USD | 05.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 125.00 USD | 05.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.84% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.24% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +2.13% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +3.03% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +6.34% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +9.32% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +11.66% |
21.02.2023 - 05.09.2024
21.02.2023 05.09.2024 |
3 Jahre | +5.49% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +20.97% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |