CIC CH - STRATEGY (CHF) AKL D

Dati di base

ISIN LU1079410616
Numero di valore 24634244
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CIC CH - STRATEGY (CHF) AKL D
Offerente del fondo Bank CIC (Schweiz) AG Basel, Svizzera
T +41 61 264 12 00
Web: cic.ch
Offerente del fondo Bank CIC (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Bank CIC Schweiz AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 678.59 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 676.67 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 725.37 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 653.14 EUR 09.04.2025
NAV * 678.59 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.52% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.41% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -5.73% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -2.30% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -2.99% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +3.44% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +5.94% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -2.34% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +9.71% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)