ISIN | LU1079410616 |
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Numero di valore | 24634244 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CIC CH - STRATEGY (CHF) AKL D |
Offerente del fondo |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Svizzera T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Offerente del fondo | Bank CIC (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | Bank CIC Schweiz AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 707.92 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 715.24 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 725.37 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 655.50 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 707.92 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.78% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.63% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -1.87% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +3.78% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +1.66% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +6.19% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +11.67% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +1.70% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +18.01% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |