ISIN | LU1079410616 |
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Numero di valore | 24634244 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CIC CH - STRATEGY (CHF) AKL D |
Offerente del fondo |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Svizzera T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Offerente del fondo | Bank CIC (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | Bank CIC Schweiz AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 680.78 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 679.21 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 700.52 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 626.75 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 680.78 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.57% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.60% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -2.50% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -1.62% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -0.20% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +8.23% |
22.11.2023 - 21.11.2024
22.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +8.40% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -7.40% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +2.02% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |