ISIN | LU1079410616 |
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Valorennummer | 24634244 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CIC CH - STRATEGY (CHF) AKL D |
Fondsanbieter |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Schweiz T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Fondsanbieter | Bank CIC (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | Bank CIC Schweiz AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 709.69 EUR | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 706.46 EUR | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 725.37 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 653.14 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 709.69 EUR | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.04% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.76% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | +1.24% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +0.04% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | -2.16% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +2.27% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +11.57% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +13.44% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +7.09% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |