ISIN | CH0002785456 |
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Numero di valore | 278545 |
Bloomberg Global ID | BBG000BDX0G4 |
Nome del fondo | Solvalor 61 |
Offerente del fondo |
REALSTONE SA
Avenue d’Ouchy 6 1006 Lausanne Web: www.realstone.ch E-Mail: info@realstone.ch Telefono: +41 58 262 00 00 |
Offerente del fondo | REALSTONE SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 304.00 CHF | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 305.00 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 311.00 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 264.00 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 230.02 CHF | 29.12.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 304.00 CHF | 02.10.2024 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 1'164'892'816 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.56% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.33% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +3.75% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +2.01% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +8.19% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +24.08% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | -5.88% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +8.19% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.74% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |