Solvalor 61

Dati di base

ISIN CH0002785456
Numero di valore 278545
Bloomberg Global ID BBG000BDX0G4
Nome del fondo Solvalor 61
Offerente del fondo REALSTONE SA Avenue d’Ouchy 6
1006 Lausanne
Web: www.realstone.ch
E-Mail: info@realstone.ch
Telefono: +41 58 262 00 00
Offerente del fondo REALSTONE SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 342.00 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 342.50 CHF 27.03.2025
Max 52 settimani * 346.00 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 277.00 CHF 13.06.2024
NAV * 231.35 CHF 27.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 342.00 CHF 28.03.2025
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 1'171'628'350
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.56% 30.12.2024
28.03.2025
1 mese -0.87% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +5.56% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +11.04% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +16.72% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +28.45% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +11.22% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +20.00% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.74%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)