| ISIN | LU0261662844 |
|---|---|
| Numero di valore | 2635460 |
| Bloomberg Global ID | JBPM40A LX |
| Nome del fondo | Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) A |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Europe Balanced |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il MI-FONDS EURO 40 è un fondo d’investimento misto, che investe su scala europea in azioni e obbligazioni di aziende di buona qualità. La quota azionaria è limitata al 40% circa, quella obbligazionaria al 50% e i titoli del mercato monetario ammontano al 10%. La quota relativamente elevata di azioni nel fondo è indicata per gli investitori che desiderano una ripartizione equilibrata tra sicurezza e rischio. L’orizzonte consigliato per l’investimento è di almeno 5 anni. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 125.20 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 124.91 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 127.47 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 115.10 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 125.20 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 125.20 EUR | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 125.20 EUR | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 57'970'538 | |
| Attivo della classe *** | 26'198'904 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.07% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.85% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -0.93% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +0.59% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +0.87% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +5.76% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +13.24% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +15.17% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +7.40% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC | 4.33% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 4% | 2.82% | |
| Spain (Kingdom of) 1.3% | 2.16% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 1.72% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 1.72% | |
| Spain (Kingdom of) 1.95% | 1.68% | |
| France (Republic Of) 3.25% | 1.55% | |
| France (Republic Of) 5.5% | 1.55% | |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BI EUR | 1.51% | |
| Germany (Federal Republic Of) 4% | 1.48% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.43% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |