Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) A

Détails

ISIN LU0261662844
No. de valeur 2635460
Bloomberg Global ID JBPM40A LX
Nom de fond Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) A
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Europe Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le MI-FONDS EURO 40 est un fonds de placement mixte, investi en actions et obligations de sociétés européennes de bonne solvabilité. part en actions est fixée à env. 40 %, les obligations représentent env. 50 %, et le marché monétaire 10 %. La relative grande proportion d´actions dans le fonds s´adresse aux investisseurs qui privilégient un bon équilibre entre la sécurité et le risque. L´horizon de placement recommandé est d´au moins 5 ans.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 124.12 EUR 02.07.2025
Prix précédent * 124.48 EUR 01.07.2025
Max 52 semaines * 125.84 EUR 10.06.2025
Min 52 semaines * 116.28 EUR 09.04.2025
NAV * 124.12 EUR 02.07.2025
Issue Price * 124.12 EUR 02.07.2025
Redemption Price * 124.12 EUR 02.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 58'154'987
Actifs de la classe *** 26'588'188
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.11% 31.12.2024
02.07.2025
YTD Performance (en CHF) +2.43% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois -0.93% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +1.07% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +2.88% 02.01.2025
02.07.2025
1 an +4.26% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +10.90% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +12.80% 04.07.2022
02.07.2025
5 ans +9.18% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC 4.75%
Italy (Republic Of) 4% 2.83%
Spain (Kingdom of) 1.3% 2.13%
Italy (Republic Of) 1.6% 2.06%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 1.71%
Spain (Kingdom of) 1.95% 1.69%
France (Republic Of) 5.5% 1.53%
Germany (Federal Republic Of) 4% 1.47%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BI EUR 1.45%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75% 1.39%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.43%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)