ISIN | LU0261662844 |
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No. de valeur | 2635460 |
Bloomberg Global ID | JBPM40A LX |
Nom de fond | Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) A |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Europe Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le MI-FONDS EURO 40 est un fonds de placement mixte, investi en actions et obligations de sociétés européennes de bonne solvabilité. part en actions est fixée à env. 40 %, les obligations représentent env. 50 %, et le marché monétaire 10 %. La relative grande proportion d´actions dans le fonds s´adresse aux investisseurs qui privilégient un bon équilibre entre la sécurité et le risque. L´horizon de placement recommandé est d´au moins 5 ans. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 123.85 EUR | 05.03.2025 |
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Prix précédent * | 124.54 EUR | 04.03.2025 |
Max 52 semaines * | 125.69 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 117.46 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 123.85 EUR | 05.03.2025 |
Issue Price * | 123.85 EUR | 05.03.2025 |
Redemption Price * | 123.85 EUR | 05.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 58'830'416 | |
Actifs de la classe *** | 26'753'454 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.88% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.21% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
1 mois | +0.18% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 mois | +0.78% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 mois | +2.36% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 an | +5.18% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 ans | +11.97% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 ans | +5.46% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 ans | +6.74% |
05.03.2020 - 05.03.2025
05.03.2020 05.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR | 5.30% | |
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Italy (Republic Of) 4% | 2.81% | |
Spain (Kingdom of) 1.3% | 2.09% | |
Italy (Republic Of) 1.6% | 2.01% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 1.72% | |
Spain (Kingdom of) 1.95% | 1.65% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BI EUR | 1.64% | |
France (Republic Of) 5.5% | 1.56% | |
Germany (Federal Republic Of) 4% | 1.45% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75% | 1.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.43% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |