| ISIN | LU0261662844 |
|---|---|
| No. de valeur | 2635460 |
| Bloomberg Global ID | JBPM40A LX |
| Nom de fond | Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) A |
| Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
Web: www.banquemigros.ch/contact |
| Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Europe Balanced |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le MI-FONDS EURO 40 est un fonds de placement mixte, investi en actions et obligations de sociétés européennes de bonne solvabilité. part en actions est fixée à env. 40 %, les obligations représentent env. 50 %, et le marché monétaire 10 %. La relative grande proportion d´actions dans le fonds s´adresse aux investisseurs qui privilégient un bon équilibre entre la sécurité et le risque. L´horizon de placement recommandé est d´au moins 5 ans. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 129.06 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 129.26 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 129.26 EUR | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 115.10 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 129.06 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 129.06 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 129.06 EUR | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 55'443'509 | |
| Actifs de la classe *** | 23'655'220 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.12% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.09% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +2.32% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +2.40% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +4.74% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +8.59% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +12.75% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +18.08% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +8.32% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmundiMSCIEurpexSwitzESGBrdTranstnETFAcc | 3.86% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 4% | 2.89% | |
| Spain (Kingdom of) 1.3% | 2.15% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 1.74% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 1.73% | |
| Spain (Kingdom of) 1.95% | 1.70% | |
| France (Republic Of) 3.25% | 1.58% | |
| France (Republic Of) 5.5% | 1.57% | |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BI EUR | 1.56% | |
| Germany (Federal Republic Of) 4% | 1.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.43% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |