| ISIN | LU0261662844 |
|---|---|
| No. de valeur | 2635460 |
| Bloomberg Global ID | JBPM40A LX |
| Nom de fond | Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) A |
| Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
| Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Europe Balanced |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le MI-FONDS EURO 40 est un fonds de placement mixte, investi en actions et obligations de sociétés européennes de bonne solvabilité. part en actions est fixée à env. 40 %, les obligations représentent env. 50 %, et le marché monétaire 10 %. La relative grande proportion d´actions dans le fonds s´adresse aux investisseurs qui privilégient un bon équilibre entre la sécurité et le risque. L´horizon de placement recommandé est d´au moins 5 ans. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 126.79 EUR | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 126.84 EUR | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 126.84 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 115.10 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 126.79 EUR | 28.10.2025 |
| Issue Price * | 126.79 EUR | 28.10.2025 |
| Redemption Price * | 126.79 EUR | 28.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 58'075'302 | |
| Actifs de la classe *** | 26'365'672 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.41% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.65% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mois | +1.92% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +2.70% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +4.81% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +5.31% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +18.89% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +19.98% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +15.49% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC | 4.25% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 4% | 2.82% | |
| Spain (Kingdom of) 1.3% | 2.17% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 1.73% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 1.72% | |
| Spain (Kingdom of) 1.95% | 1.69% | |
| France (Republic Of) 5.5% | 1.56% | |
| France (Republic Of) 3.25% | 1.55% | |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BI EUR | 1.48% | |
| Germany (Federal Republic Of) 4% | 1.48% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.43% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |