ISIN | LU0261662844 |
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Valorennummer | 2635460 |
Bloomberg Global ID | JBPM40A LX |
Fondsname | Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) A |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Europe Balanced |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität. Die Anlagen des Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) erfolgen direkt oder via bestehende OGA und OGAW, in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in EUR, zusammengesetzt aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren bzw. Wertrechten, welche von Emittenten mit guter Bonität ausgegeben werden. Ergänzend können auch Anlagen in anderen Währungen erfolgen. Daneben investiert der Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) auch in Aktien, andere Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und Beteiligungspapiere (Warrants bis max. 15% des Nettovermögens des Teilfonds) von Unternehmen mit guter Bonität, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der EU bzw. der Schweiz, Liechtenstein oder Norwegen haben. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 121.80 EUR | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 122.19 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 123.05 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 108.59 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 121.80 EUR | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | 121.80 EUR | 06.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 121.80 EUR | 06.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 61'959'379 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'156'580 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.63% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.34% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +1.93% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -0.14% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +2.33% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +8.96% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +10.92% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -4.62% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +3.08% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR | 5.43% | |
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Italy (Republic Of) 4% | 2.56% | |
Spain (Kingdom of) 1.3% | 1.94% | |
Italy (Republic Of) 1.6% | 1.88% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 1.83% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 1.58% | |
ASML Holding NV | 1.58% | |
France (Republic Of) 0.5% | 1.56% | |
Spain (Kingdom of) 1.95% | 1.53% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BI EUR | 1.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | 1.41% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |