Migros Bank (Lux) Fonds - 50 B

Dati di base

ISIN LU0261663149
Numero di valore 2635465
Bloomberg Global ID JBPM50B LX
Nome del fondo Migros Bank (Lux) Fonds - 50 B
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich Web: www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il MI-FONDS 50 è un fondo d’investimento misto che investe su scala internazionale in azioni e obbligazioni di aziende di prim’ordine. La quota azionaria è del 50% circa, quella in valuta estera del 45%. La quota azionaria più elevata può produrre notevoli oscillazioni del valore, pertanto questo MI-FONDS è indicato per gli investitori più propensi al rischio. Come orizzonte d’investimento si consigliano almeno 5 anni.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 308.21 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 308.28 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 308.28 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 273.63 CHF 09.04.2025
NAV * 308.21 CHF 08.01.2026
Issue Price * 308.21 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 308.21 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 191'457'027
Attivo della classe *** 142'584'871
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.03% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.22% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.18% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +5.72% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +6.20% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +15.07% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +16.94% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +11.54% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 13.18%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 5.14%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 3.77%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 3.24%
Roche Holding AG 2.63%
Nestle SA 2.40%
Novartis AG Registered Shares 2.37%
UBS (Lux) Money Market CHF Q-acc 2.01%
UBS Core MSCI EM ETF USD dis 1.99%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.14%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)