Migros Bank (Lux) Fonds - 50 B

Stammdaten

ISIN LU0261663149
Valorennummer 2635465
Bloomberg Global ID JBPM50B LX
Fondsname Migros Bank (Lux) Fonds - 50 B
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag in CHF zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität. Die Anlagen des Mi-Fonds (Lux) 50 erfolgen direkt oder via bestehende OGA und OGAW, in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in CHF, zusammengesetzt aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren auf dem Kapitalmarkt, Wandel- und Optionsanleihen sowie Dividenden- oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen mit guter Bonität mit Sitz in einem zugelassenen Staat (gemäß Anlagegrundsätze Ziffer 1.1 b).
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 297.69 CHF 05.03.2025
Vorheriger Preis * 295.96 CHF 04.03.2025
52 Wochen Hoch * 300.22 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 277.01 CHF 05.08.2024
NAV * 297.69 CHF 05.03.2025
Ausgabepreis * 297.69 CHF 05.03.2025
Rücknahmepreis * 297.69 CHF 05.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 199'833'222
Anteilsklassevermögen *** 149'064'635
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.14% 31.12.2024
05.03.2025
1 Monat +0.52% 05.02.2025
05.03.2025
3 Monate +2.48% 05.12.2024
05.03.2025
6 Monate +4.67% 05.09.2024
05.03.2025
1 Jahr +7.43% 05.03.2024
05.03.2025
2 Jahre +12.07% 06.03.2023
05.03.2025
3 Jahre +9.11% 07.03.2022
05.03.2025
5 Jahre +13.69% 05.03.2020
05.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 13.09%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 5.28%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 3.75%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 3.26%
Roche Holding AG 2.51%
Nestle SA 2.46%
Novartis AG Registered Shares 2.31%
UBS (Lux) Money Market CHF Q-acc 1.91%
UBS(Lux)FS MSCI EM USD Adis 1.89%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.14%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)