| ISIN | LU0261663149 |
|---|---|
| Valorennummer | 2635465 |
| Bloomberg Global ID | JBPM50B LX |
| Fondsname | Migros Bank (Lux) Fonds - 50 B |
| Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
Web: www.migrosbank.ch/kontakt |
| Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag in CHF zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität. Die Anlagen des Mi-Fonds (Lux) 50 erfolgen direkt oder via bestehende OGA und OGAW, in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in CHF, zusammengesetzt aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren auf dem Kapitalmarkt, Wandel- und Optionsanleihen sowie Dividenden- oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen mit guter Bonität mit Sitz in einem zugelassenen Staat (gemäß Anlagegrundsätze Ziffer 1.1 b). |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 303.14 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 303.76 CHF | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 304.54 CHF | 05.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 273.63 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 303.14 CHF | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 303.14 CHF | 11.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 303.14 CHF | 11.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 191'483'901 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 142'530'558 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.03% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.10% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | +1.87% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | +2.75% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | +4.50% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +12.77% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | +15.09% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 Jahre | +12.18% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 12.96% | |
|---|---|---|
| Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 5.14% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 4.08% | |
| Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 3.16% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.39% | |
| Roche Holding AG | 2.29% | |
| Nestle SA | 2.28% | |
| UBS Core MSCI EM ETF USD dis | 2.13% | |
| UBS (Lux) Money Market CHF Q-acc | 2.01% | |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF | 1.50% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.14% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |