Migros Bank (Lux) Fonds - 50 B

Détails

ISIN LU0261663149
No. de valeur 2635465
Bloomberg Global ID JBPM50B LX
Nom de fond Migros Bank (Lux) Fonds - 50 B
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich Web: www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le MI-FONDS 50 est un fonds de placement mixte investi au niveau international en actions et en obligations d’entreprises de bonne qualité. La part des actions est définie à environ 50%, celle des monnaies étrangères à environ 45%. Une part d’actions plus élevée peut mener à des variations de cours plus importantes. L’horizon de placement recommandé est au minimum de 5 ans.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 308.21 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 308.28 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 308.28 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 273.63 CHF 09.04.2025
NAV * 308.21 CHF 08.01.2026
Issue Price * 308.21 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 308.21 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 191'457'027
Actifs de la classe *** 142'584'871
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.03% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.22% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +2.18% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +5.72% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +6.20% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +15.07% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +16.94% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +11.54% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 13.18%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 5.14%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 3.77%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 3.24%
Roche Holding AG 2.63%
Nestle SA 2.40%
Novartis AG Registered Shares 2.37%
UBS (Lux) Money Market CHF Q-acc 2.01%
UBS Core MSCI EM ETF USD dis 1.99%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.54%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.14%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)