Migros Bank (Lux) Fonds - 50 B

Détails

ISIN LU0261663149
No. de valeur 2635465
Bloomberg Global ID JBPM50B LX
Nom de fond Migros Bank (Lux) Fonds - 50 B
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le MI-FONDS 50 est un fonds de placement mixte investi au niveau international en actions et en obligations d’entreprises de bonne qualité. La part des actions est définie à environ 50%, celle des monnaies étrangères à environ 45%. Une part d’actions plus élevée peut mener à des variations de cours plus importantes. L’horizon de placement recommandé est au minimum de 5 ans.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 293.65 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 292.49 CHF 02.06.2025
Max 52 semaines * 300.22 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 273.63 CHF 09.04.2025
NAV * 293.65 CHF 03.06.2025
Issue Price * 293.65 CHF 03.06.2025
Redemption Price * 293.65 CHF 03.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 192'940'978
Actifs de la classe *** 143'752'233
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.74% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +1.73% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois -1.71% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +1.03% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +2.87% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +9.40% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +7.45% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +12.75% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 12.37%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 4.98%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 3.78%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 3.59%
Nestle SA 2.85%
Roche Holding AG 2.51%
Novartis AG Registered Shares 2.28%
UBS (Lux) Money Market CHF Q-acc 2.03%
UBS Core MSCI EM ETF USD dis 1.82%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.45%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.14%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)