ISIN | CH0372701588 |
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Numero di valore | 37270158 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N1 |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 147.26 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 146.93 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 150.81 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 127.02 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 147.26 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'202'274'132 | |
Attivo della classe *** | 54'537'052 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.75% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +1.61% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -2.05% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +7.15% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +5.29% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +13.58% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +12.51% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +28.48% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.14% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.79% | |
Roche Holding AG | 9.90% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.36% | |
UBS Group AG | 5.19% | |
ABB Ltd | 5.17% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.42% | |
Swiss Re AG | 3.46% | |
Lonza Group Ltd | 3.40% | |
Holcim Ltd | 3.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.05% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |