BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N1

Dati di base

ISIN CH0372701588
Numero di valore 37270158
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N1
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 147.26 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 146.93 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 150.81 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 127.02 CHF 09.04.2025
NAV * 147.26 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'202'274'132
Attivo della classe *** 54'537'052
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.75% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.61% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -2.05% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +7.15% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +5.29% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +13.58% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +12.51% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +28.48% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.14%
Novartis AG Registered Shares 11.79%
Roche Holding AG 9.90%
Zurich Insurance Group AG 6.36%
UBS Group AG 5.19%
ABB Ltd 5.17%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.42%
Swiss Re AG 3.46%
Lonza Group Ltd 3.40%
Holcim Ltd 3.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.05%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)