BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N1

Stammdaten

ISIN CH0372701588
Valorennummer 37270158
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N1
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitative Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens: -direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes.Die Fondsleitung investiert zudem maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens:-direkt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte, direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit;in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 147.26 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 146.93 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 150.81 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 127.02 CHF 09.04.2025
NAV * 147.26 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'202'274'132
Anteilsklassevermögen *** 54'537'052
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.75% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.61% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -2.05% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +7.15% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.29% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +13.58% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +12.51% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +28.48% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 12.14%
Novartis AG Registered Shares 11.79%
Roche Holding AG 9.90%
Zurich Insurance Group AG 6.36%
UBS Group AG 5.19%
ABB Ltd 5.17%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.42%
Swiss Re AG 3.46%
Lonza Group Ltd 3.40%
Holcim Ltd 3.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)