BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N1

Détails

ISIN CH0372701588
No. de valeur 37270158
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N1
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 141.44 CHF 17.07.2025
Prix précédent * 140.45 CHF 16.07.2025
Max 52 semaines * 150.81 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 127.02 CHF 09.04.2025
NAV * 141.44 CHF 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'181'336'653
Actifs de la classe *** 52'190'790
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.45% 30.12.2024
17.07.2025
1 mois +0.68% 17.06.2025
17.07.2025
3 mois +3.54% 17.04.2025
17.07.2025
6 mois +1.03% 17.01.2025
17.07.2025
1 an +0.26% 17.07.2024
17.07.2025
2 ans +12.45% 17.07.2023
17.07.2025
3 ans +12.90% 18.07.2022
17.07.2025
5 ans +20.23% 17.07.2020
17.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 12.04%
Novartis AG Registered Shares 11.72%
Roche Holding AG 9.68%
Zurich Insurance Group AG 6.25%
ABB Ltd 5.53%
UBS Group AG Registered Shares 5.41%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.67%
Swiss Re AG 3.37%
Holcim Ltd 3.30%
Lonza Group Ltd 3.26%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.05%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)