ISIN | CH0372701612 |
---|---|
Numero di valore | 37270161 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B1 |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 194.82 USD | 11.07.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 195.22 USD | 10.07.2024 |
Max 52 settimani * | 195.22 USD | 10.07.2024 |
Min 52 settimani * | 145.47 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 194.82 USD | 11.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 478'144'933 | |
Attivo della classe *** | 88'689'147 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.24% |
29.12.2023 - 11.07.2024
29.12.2023 11.07.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +22.78% |
29.12.2023 - 11.07.2024
29.12.2023 11.07.2024 |
1 mese | +4.15% |
11.06.2024 - 11.07.2024
11.06.2024 11.07.2024 |
3 mesi | +6.46% |
11.04.2024 - 11.07.2024
11.04.2024 11.07.2024 |
6 mesi | +15.40% |
11.01.2024 - 11.07.2024
11.01.2024 11.07.2024 |
1 anno | +25.37% |
11.07.2023 - 11.07.2024
11.07.2023 11.07.2024 |
2 anni | +43.93% |
11.07.2022 - 11.07.2024
11.07.2022 11.07.2024 |
3 anni | +19.87% |
12.07.2021 - 11.07.2024
12.07.2021 11.07.2024 |
5 anni | +72.54% |
11.07.2019 - 11.07.2024
11.07.2019 11.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.63% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.91% | |
Apple Inc | 2.37% | |
Amazon.com Inc | 1.29% | |
Targa Resources Corp | 1.26% | |
Eli Lilly and Co | 1.19% | |
Broadcom Inc | 1.04% | |
Alphabet Inc Class A | 1.02% | |
ASML Holding NV | 1.02% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 0.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 0.48% |
---|---|
Data TER | 31.03.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |