ISIN | CH0372701612 |
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Valorennummer | 37270161 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B1 |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitativen Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c) mindes-tens 90 % des Vermögens des Teilvermögens; direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte. – in allen frei konvertierbaren Währungen; – von Unternehmen, die ihren Sitz nicht in der Schweiz haben. Die Fondsleitung investiert zudem unter Vorbehalt von Bst. c) maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens :direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte;direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit.in Anteile bzw. Aktien an anderen kollektiver Kapitalanla-gen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 192.43 USD | 31.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 188.88 USD | 30.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 196.74 USD | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 145.47 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 192.43 USD | 31.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 499'877'370 | |
Anteilsklassevermögen *** | 92'572'680 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.83% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +18.79% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
1 Monat | +1.23% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 Monate | +7.56% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 Monate | +11.89% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 Jahr | +19.03% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 Jahre | +34.40% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 Jahre | +18.16% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 Jahre | +71.48% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.63% | |
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Microsoft Corp | 5.91% | |
Apple Inc | 2.37% | |
Amazon.com Inc | 1.29% | |
Targa Resources Corp | 1.26% | |
Eli Lilly and Co | 1.19% | |
Broadcom Inc | 1.04% | |
Alphabet Inc Class A | 1.02% | |
ASML Holding NV | 1.02% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 0.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | 0.48% |
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Datum TER | 31.03.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |