BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B1

Stammdaten

ISIN CH0372701612
Valorennummer 37270161
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B1
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitativen Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c) mindes-tens 90 % des Vermögens des Teilvermögens; direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte. – in allen frei konvertierbaren Währungen; – von Unternehmen, die ihren Sitz nicht in der Schweiz haben. Die Fondsleitung investiert zudem unter Vorbehalt von Bst. c) maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens :direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte;direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit.in Anteile bzw. Aktien an anderen kollektiver Kapitalanla-gen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 195.83 USD 25.04.2025
Vorheriger Preis * 194.57 USD 24.04.2025
52 Wochen Hoch * 210.34 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 176.08 USD 08.04.2025
NAV * 195.83 USD 25.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 673'687'884
Anteilsklassevermögen *** 117'847'415
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.03% 30.12.2024
25.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.31% 30.12.2024
25.04.2025
1 Monat -3.14% 25.03.2025
25.04.2025
3 Monate -4.15% 27.01.2025
25.04.2025
6 Monate -2.44% 25.10.2024
25.04.2025
1 Jahr +9.64% 25.04.2024
25.04.2025
2 Jahre +32.52% 25.04.2023
25.04.2025
3 Jahre +27.94% 25.04.2022
25.04.2025
5 Jahre +82.86% 27.04.2020
25.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.07%
Microsoft Corp 2.96%
Apple Inc 2.57%
Broadcom Inc 1.49%
Amazon.com Inc 1.43%
Eli Lilly and Co 1.25%
Mastercard Inc Class A 1.12%
Meta Platforms Inc Class A 1.09%
Visa Inc Class A 1.07%
SAP SE 0.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.47%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)