ISIN | CH0372701612 |
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Valorennummer | 37270161 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B1 |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitativen Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c) mindes-tens 90 % des Vermögens des Teilvermögens; direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte. – in allen frei konvertierbaren Währungen; – von Unternehmen, die ihren Sitz nicht in der Schweiz haben. Die Fondsleitung investiert zudem unter Vorbehalt von Bst. c) maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens :direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte;direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit.in Anteile bzw. Aktien an anderen kollektiver Kapitalanla-gen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 226.17 USD | 16.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 226.65 USD | 15.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 226.65 USD | 15.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 176.08 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 226.17 USD | 16.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 840'100'284 | |
Anteilsklassevermögen *** | 138'425'001 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.15% |
30.12.2024 - 16.09.2025
30.12.2024 16.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.63% |
30.12.2024 - 16.09.2025
30.12.2024 16.09.2025 |
1 Monat | +1.65% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 Monate | +7.01% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 Monate | +13.08% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 Jahr | +14.45% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 Jahre | +44.74% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 Jahre | +68.31% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 Jahre | +77.11% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.73% | |
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Microsoft Corp | 3.75% | |
Broadcom Inc | 2.13% | |
Apple Inc | 2.08% | |
Amazon.com Inc | 1.49% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.19% | |
Mastercard Inc Class A | 1.06% | |
Visa Inc Class A | 0.98% | |
Eli Lilly and Co | 0.97% | |
Alphabet Inc Class A | 0.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.46% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |