Migros Bank (Lux) Fonds - 50 A

Dati di base

ISIN LU0261663065
Numero di valore 2635463
Bloomberg Global ID JBPM50A LX
Nome del fondo Migros Bank (Lux) Fonds - 50 A
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il MI-FONDS 50 è un fondo d’investimento misto che investe su scala internazionale in azioni e obbligazioni di aziende di prim’ordine. La quota azionaria è del 50% circa, quella in valuta estera del 45%. La quota azionaria più elevata può produrre notevoli oscillazioni del valore, pertanto questo MI-FONDS è indicato per gli investitori più propensi al rischio. Come orizzonte d’investimento si consigliano almeno 5 anni.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 175.97 CHF 30.07.2025
Prezzo precedente * 175.94 CHF 29.07.2025
Max 52 settimani * 179.55 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 163.65 CHF 09.04.2025
NAV * 175.97 CHF 30.07.2025
Issue Price * 175.97 CHF 30.07.2025
Redemption Price * 175.97 CHF 30.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 190'802'498
Attivo della classe *** 48'784'672
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.95% 31.12.2024
30.07.2025
1 mese +1.07% 30.06.2025
30.07.2025
3 mesi +2.74% 30.04.2025
30.07.2025
6 mesi -0.91% 30.01.2025
30.07.2025
1 anno +2.34% 01.08.2024
30.07.2025
2 anni +9.54% 31.07.2023
30.07.2025
3 anni +9.41% 01.08.2022
30.07.2025
5 anni +13.39% 30.07.2020
30.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 12.92%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 5.09%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 3.68%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 3.17%
Nestle SA 2.81%
Roche Holding AG 2.43%
Novartis AG Registered Shares 2.25%
UBS (Lux) Money Market CHF Q-acc 2.00%
UBS Core MSCI EM ETF USD dis 1.87%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.14%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)