ISIN | LU0261663065 |
---|---|
Valorennummer | 2635463 |
Bloomberg Global ID | JBPM50A LX |
Fondsname | Migros Bank (Lux) Fonds - 50 A |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag in CHF zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität. Die Anlagen des Mi-Fonds (Lux) 50 erfolgen direkt oder via bestehende OGA und OGAW, in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in CHF, zusammengesetzt aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren auf dem Kapitalmarkt, Wandel- und Optionsanleihen sowie Dividenden- oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen mit guter Bonität mit Sitz in einem zugelassenen Staat (gemäß Anlagegrundsätze Ziffer 1.1 b). |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 174.91 CHF | 13.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 174.85 CHF | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 179.55 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 163.65 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 174.91 CHF | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | 174.91 CHF | 13.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 174.91 CHF | 13.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 189'821'700 | |
Anteilsklassevermögen *** | 48'290'314 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.33% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +5.16% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | -2.58% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +1.77% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +2.41% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +8.99% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +5.71% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | +16.95% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 12.48% | |
---|---|---|
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 4.82% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 3.76% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 3.35% | |
Nestle SA | 2.73% | |
Roche Holding AG | 2.53% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.28% | |
UBS (Lux) Money Market CHF Q-acc | 1.98% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM USD Adis | 1.89% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF | 1.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.14% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |