Migros Bank (Lux) Fonds - 50 A

Stammdaten

ISIN LU0261663065
Valorennummer 2635463
Bloomberg Global ID JBPM50A LX
Fondsname Migros Bank (Lux) Fonds - 50 A
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag in CHF zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität. Die Anlagen des Mi-Fonds (Lux) 50 erfolgen direkt oder via bestehende OGA und OGAW, in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in CHF, zusammengesetzt aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren auf dem Kapitalmarkt, Wandel- und Optionsanleihen sowie Dividenden- oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen mit guter Bonität mit Sitz in einem zugelassenen Staat (gemäß Anlagegrundsätze Ziffer 1.1 b).
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 179.98 CHF 23.10.2025
Vorheriger Preis * 179.82 CHF 22.10.2025
52 Wochen Hoch * 180.39 CHF 08.10.2025
52 Wochen Tief * 163.65 CHF 09.04.2025
NAV * 179.98 CHF 23.10.2025
Ausgabepreis * 179.98 CHF 23.10.2025
Rücknahmepreis * 179.98 CHF 23.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 191'427'016
Anteilsklassevermögen *** 48'941'121
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.27% 31.12.2024
23.10.2025
1 Monat +1.16% 23.09.2025
23.10.2025
3 Monate +2.46% 23.07.2025
23.10.2025
6 Monate +6.40% 23.04.2025
23.10.2025
1 Jahr +4.22% 23.10.2024
23.10.2025
2 Jahre +16.86% 23.10.2023
23.10.2025
3 Jahre +17.87% 24.10.2022
23.10.2025
5 Jahre +14.67% 23.10.2020
23.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 12.86%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 5.16%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 3.91%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 3.16%
Novartis AG Registered Shares 2.42%
Nestle SA 2.36%
Roche Holding AG 2.30%
UBS (Lux) Money Market CHF Q-acc 2.02%
UBS Core MSCI EM ETF USD dis 2.00%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.14%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)