Migros Bank (Lux) Fonds - 50 A

Stammdaten

ISIN LU0261663065
Valorennummer 2635463
Bloomberg Global ID JBPM50A LX
Fondsname Migros Bank (Lux) Fonds - 50 A
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag in CHF zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität. Die Anlagen des Mi-Fonds (Lux) 50 erfolgen direkt oder via bestehende OGA und OGAW, in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in CHF, zusammengesetzt aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren auf dem Kapitalmarkt, Wandel- und Optionsanleihen sowie Dividenden- oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen mit guter Bonität mit Sitz in einem zugelassenen Staat (gemäß Anlagegrundsätze Ziffer 1.1 b).
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 174.40 CHF 27.06.2025
Vorheriger Preis * 173.86 CHF 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 179.55 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 163.65 CHF 09.04.2025
NAV * 174.40 CHF 27.06.2025
Ausgabepreis * 174.40 CHF 27.06.2025
Rücknahmepreis * 174.40 CHF 27.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 192'940'978
Anteilsklassevermögen *** 49'188'746
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.04% 31.12.2024
27.06.2025
1 Monat -0.84% 27.05.2025
27.06.2025
3 Monate -1.07% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate +0.94% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +1.80% 27.06.2024
27.06.2025
2 Jahre +9.28% 27.06.2023
27.06.2025
3 Jahre +10.98% 27.06.2022
27.06.2025
5 Jahre +13.20% 29.06.2020
27.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 12.37%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 4.98%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 3.78%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 3.59%
Nestle SA 2.85%
Roche Holding AG 2.51%
Novartis AG Registered Shares 2.28%
UBS (Lux) Money Market CHF Q-acc 2.03%
UBS Core MSCI EM ETF USD dis 1.82%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.14%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)