| ISIN | LU0261663065 |
|---|---|
| No. de valeur | 2635463 |
| Bloomberg Global ID | JBPM50A LX |
| Nom de fond | Migros Bank (Lux) Fonds - 50 A |
| Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
| Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le MI-FONDS 50 est un fonds de placement mixte investi au niveau international en actions et en obligations d’entreprises de bonne qualité. La part des actions est définie à environ 50%, celle des monnaies étrangères à environ 45%. Une part d’actions plus élevée peut mener à des variations de cours plus importantes. L’horizon de placement recommandé est au minimum de 5 ans. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 179.98 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 179.82 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 180.39 CHF | 08.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 163.65 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 179.98 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 179.98 CHF | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 179.98 CHF | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 191'427'016 | |
| Actifs de la classe *** | 48'941'121 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.27% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.16% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +2.46% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +6.40% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +4.22% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +16.86% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +17.87% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +14.67% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 12.86% | |
|---|---|---|
| Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 5.16% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 3.91% | |
| Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 3.16% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.42% | |
| Nestle SA | 2.36% | |
| Roche Holding AG | 2.30% | |
| UBS (Lux) Money Market CHF Q-acc | 2.02% | |
| UBS Core MSCI EM ETF USD dis | 2.00% | |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF | 1.47% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.14% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |