BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland N

Dati di base

ISIN CH0372701653
Numero di valore 37270165
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland N
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 260.10 USD 16.01.2026
Prezzo precedente * 260.16 USD 15.01.2026
Max 52 settimani * 260.16 USD 15.01.2026
Min 52 settimani * 188.65 USD 08.04.2025
NAV * 260.10 USD 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 947'441'392
Attivo della classe *** 303'193'260
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.87% 31.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.11% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +2.69% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +5.02% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +11.83% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +20.23% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +45.79% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +71.59% 17.01.2023
16.01.2026
5 anni +75.12% 19.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.06%
Microsoft Corp 3.16%
Broadcom Inc 2.65%
Apple Inc 2.56%
Alphabet Inc Class A 1.45%
Amazon.com Inc 1.35%
Eli Lilly and Co 1.27%
Visa Inc Class A 1.06%
Mastercard Inc Class A 0.94%
ASML Holding NV 0.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)