ISIN | CH0372701653 |
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Valor Number | 37270165 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland N |
Fund Provider |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Lieastal, Swi tzerland Phone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fund Provider | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
UBS AG Basel Phone: +41 61 288 75 01 |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitativen Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c) mindes-tens 90 % des Vermögens des Teilvermögens; direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte. – in allen frei konvertierbaren Währungen; – von Unternehmen, die ihren Sitz nicht in der Schweiz haben. Die Fondsleitung investiert zudem unter Vorbehalt von Bst. c) maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens :direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte;direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit.in Anteile bzw. Aktien an anderen kollektiver Kapitalanla-gen |
Peculiarities |
Current Price * | 205.91 USD | 05.09.2024 |
---|---|---|
Previous Price * | 206.62 USD | 04.09.2024 |
52 Week High * | 211.59 USD | 30.08.2024 |
52 Week Low * | 153.93 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 205.91 USD | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 535,442,519 | |
Unit/Share Assets *** | 172,256,746 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.03% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (in CHF) | +15.46% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 month | +7.26% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 months | +2.84% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 months | +7.45% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 year | +23.83% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 years | +45.50% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 years | +18.57% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 years | +80.29% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.84% | |
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Microsoft Corp | 5.75% | |
Apple Inc | 2.65% | |
Targa Resources Corp | 1.39% | |
Amazon.com Inc | 1.32% | |
Broadcom Inc | 1.22% | |
Eli Lilly and Co | 1.13% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.03% | |
Alphabet Inc Class A | 0.98% | |
ASML Holding NV | 0.96% | |
Last data update | 31.07.2024 |
TER | 0.07% |
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TER date | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |