ISIN | CH0034995214 |
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Numero di valore | 3499521 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Patrimonium Swiss Real Estate Fund PSREF - A |
Offerente del fondo |
PATRIMONIUM
Telefono: +41 58 787 00 00 Web: https://www.patrimonium.ch/investment-solutions/swiss-real-estate-fund |
Offerente del fondo | PATRIMONIUM |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss & Global Asset Management AG Zürich Telefono: +41 58 426 6000 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 175.00 CHF | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 175.00 CHF | 01.11.2024 |
Max 52 settimani * | 176.00 CHF | 04.04.2024 |
Min 52 settimani * | 138.00 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 149.17 CHF | 31.03.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 175.00 CHF | 04.11.2024 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 792'014'930 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.74% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.29% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +8.36% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +0.57% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +26.35% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +16.03% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -7.71% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +10.19% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.71% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |