Patrimonium Swiss Real Estate Fund PSREF - A

Dati di base

ISIN CH0034995214
Numero di valore 3499521
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Patrimonium Swiss Real Estate Fund PSREF - A
Offerente del fondo PATRIMONIUM Telefono: +41 58 787 00 00
Web: https://www.patrimonium.ch/investment-solutions/swiss-real-estate-fund
Offerente del fondo PATRIMONIUM
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss & Global Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 6000
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 175.00 CHF 04.11.2024
Prezzo precedente * 175.00 CHF 01.11.2024
Max 52 settimani * 176.00 CHF 04.04.2024
Min 52 settimani * 138.00 CHF 09.11.2023
NAV * 149.17 CHF 31.03.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 175.00 CHF 04.11.2024
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 792'014'930
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.74% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese +0.29% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +8.36% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +0.57% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +26.35% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +16.03% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -7.71% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +10.19% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)