ISIN | CH0034995214 |
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Valorennummer | 3499521 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Patrimonium Swiss Real Estate Fund PSREF - A |
Fondsanbieter |
PATRIMONIUM
Telefon: +41 58 787 00 00 Web: https://www.patrimonium.ch/investment-solutions/swiss-real-estate-fund |
Fondsanbieter | PATRIMONIUM |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss & Global Asset Management AG Zürich Telefon: +41 58 426 6000 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 172.50 CHF | 22.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 171.50 CHF | 21.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 176.00 CHF | 04.04.2024 |
52 Wochen Tief * | 146.00 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 149.17 CHF | 31.03.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 172.50 CHF | 22.11.2024 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 792'014'930 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.23% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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1 Monat | +3.92% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 Monate | +4.55% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 Monate | +0.29% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 Jahr | +18.97% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 Jahre | +9.90% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 Jahre | -10.23% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 Jahre | +7.56% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.71% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |