Patrimonium Swiss Real Estate Fund PSREF - A

Stammdaten

ISIN CH0034995214
Valorennummer 3499521
Bloomberg Global ID
Fondsname Patrimonium Swiss Real Estate Fund PSREF - A
Fondsanbieter PATRIMONIUM Telefon: +41 58 787 00 00
Web: https://www.patrimonium.ch/investment-solutions/swiss-real-estate-fund
Fondsanbieter PATRIMONIUM
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 6000
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 201.50 CHF 09.01.2026
Vorheriger Preis * 203.00 CHF 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 206.50 CHF 23.12.2025
52 Wochen Tief * 173.20 CHF 21.07.2025
NAV * 151.52 CHF 30.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 201.50 CHF 09.01.2026
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 772'092'058
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.23% 30.12.2025
09.01.2026
1 Monat +1.36% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +9.51% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +14.49% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +16.47% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +27.94% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +27.58% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +9.07% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.68%
Datum TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)