Patrimonium Swiss Real Estate Fund PSREF - A

Stammdaten

ISIN CH0034995214
Valorennummer 3499521
Bloomberg Global ID
Fondsname Patrimonium Swiss Real Estate Fund PSREF - A
Fondsanbieter PATRIMONIUM Telefon: +41 58 787 00 00
Web: https://www.patrimonium.ch/investment-solutions/swiss-real-estate-fund
Fondsanbieter PATRIMONIUM
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 6000
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 194.20 CHF 20.11.2025
Vorheriger Preis * 195.00 CHF 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 195.00 CHF 19.11.2025
52 Wochen Tief * 170.00 CHF 28.11.2024
NAV * 153.20 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 194.20 CHF 20.11.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 772'092'058
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.34% 30.12.2024
20.11.2025
1 Monat +4.07% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +7.41% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +5.54% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +12.25% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +34.39% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +24.50% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +13.50% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.68%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)