Patrimonium Swiss Real Estate Fund PSREF - A

Stammdaten

ISIN CH0034995214
Valorennummer 3499521
Bloomberg Global ID
Fondsname Patrimonium Swiss Real Estate Fund PSREF - A
Fondsanbieter PATRIMONIUM Telefon: +41 58 787 00 00
Web: https://www.patrimonium.ch/investment-solutions/swiss-real-estate-fund
Fondsanbieter PATRIMONIUM
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 6000
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 178.20 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 180.40 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 183.40 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 161.00 CHF 06.08.2024
NAV * 147.29 CHF 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 178.20 CHF 17.04.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 792'014'930
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.25% 30.12.2024
17.04.2025
1 Monat +1.48% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -1.33% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate +7.35% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +1.83% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +10.78% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -9.47% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +13.53% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)