ISIN | CH0034995214 |
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Valorennummer | 3499521 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Patrimonium Swiss Real Estate Fund PSREF - A |
Fondsanbieter |
PATRIMONIUM
Telefon: +41 58 787 00 00 Web: https://www.patrimonium.ch/investment-solutions/swiss-real-estate-fund |
Fondsanbieter | PATRIMONIUM |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss & Global Asset Management AG Zürich Telefon: +41 58 426 6000 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 180.00 CHF | 05.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 179.00 CHF | 04.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 183.00 CHF | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 161.00 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 147.29 CHF | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 180.00 CHF | 05.02.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 792'014'930 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.27% |
30.12.2024 - 05.02.2025
30.12.2024 05.02.2025 |
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1 Monat | +2.04% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 Monate | +3.75% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 Monate | +11.46% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 Jahr | +6.82% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 Jahre | +18.05% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 Jahre | -6.52% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 Jahre | +3.72% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.71% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |