Patrimonium Swiss Real Estate Fund PSREF - A

Stammdaten

ISIN CH0034995214
Valorennummer 3499521
Bloomberg Global ID
Fondsname Patrimonium Swiss Real Estate Fund PSREF - A
Fondsanbieter PATRIMONIUM Telefon: +41 58 787 00 00
Web: https://www.patrimonium.ch/investment-solutions/swiss-real-estate-fund
Fondsanbieter PATRIMONIUM
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 6000
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 194.60 CHF 31.10.2025
Vorheriger Preis * 193.20 CHF 30.10.2025
52 Wochen Hoch * 194.60 CHF 31.10.2025
52 Wochen Tief * 168.50 CHF 18.11.2024
NAV * 153.20 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 194.60 CHF 31.10.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 772'092'058
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.57% 30.12.2024
31.10.2025
1 Monat +5.19% 30.09.2025
31.10.2025
3 Monate +11.33% 31.07.2025
31.10.2025
6 Monate +10.44% 30.04.2025
31.10.2025
1 Jahr +11.20% 31.10.2024
31.10.2025
2 Jahre +39.50% 31.10.2023
31.10.2025
3 Jahre +30.46% 31.10.2022
31.10.2025
5 Jahre +18.67% 02.11.2020
31.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.68%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)