Swiss Rock Vorsorge Fonds 50 A

Dati di base

ISIN CH0376016769
Numero di valore 37601676
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock Vorsorge Fonds 50 A
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.43 CHF 18.07.2025
Prezzo precedente * 10.39 CHF 17.07.2025
Max 52 settimani * 10.63 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 9.71 CHF 08.04.2025
NAV * 10.43 CHF 18.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'975'736
Attivo della classe *** 70'152'753
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.60% 31.12.2024
18.07.2025
1 mese +1.16% 18.06.2025
18.07.2025
3 mesi +5.68% 22.04.2025
18.07.2025
6 mesi -0.08% 20.01.2025
18.07.2025
1 anno +1.10% 18.07.2024
18.07.2025
2 anni +9.19% 18.07.2023
18.07.2025
3 anni +8.65% 18.07.2022
18.07.2025
5 anni +6.57% 20.07.2020
18.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Rock (CH) - Ob Glb Nch CH CHF 23.44%
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus D hdg 23.11%
Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd C 19.15%
Swiss Rock (CH) - Aktien Global Defsv C 16.53%
Swiss Rock Money Market Fund A 4.29%
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz C 4.09%
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt X 3.62%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw X 3.12%
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp X 1.97%
Swiss Rock (Ch)-Swiss Rock Bonds Chf Sustainable A 0.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.54%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)