ISIN | CH0376016769 |
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Numero di valore | 37601676 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock Vorsorge Fonds 50 A |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.29 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.28 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 10.63 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 9.88 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 10.29 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'373'806 | |
Attivo della classe *** | 70'373'806 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.78% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | -2.13% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -0.57% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -0.40% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +1.28% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +8.53% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -1.56% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +14.50% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock (CH) - Ob Glb Nch CH CHF | 23.85% | |
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Swiss Rock Absolute Return Bd Plus D hdg | 22.76% | |
Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd C | 18.34% | |
Swiss Rock (CH) - Aktien Global Defsv C | 17.26% | |
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt X | 4.17% | |
Swiss Rock Money Market Fund A | 3.95% | |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz C | 3.83% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw X | 3.04% | |
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp X | 2.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.54% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |