Swiss Rock Vorsorge Fonds 50 A

Dati di base

ISIN CH0376016769
Numero di valore 37601676
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock Vorsorge Fonds 50 A
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.26 CHF 22.05.2025
Prezzo precedente * 10.32 CHF 21.05.2025
Max 52 settimani * 10.63 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 9.71 CHF 08.04.2025
NAV * 10.26 CHF 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 68'452'639
Attivo della classe *** 68'452'639
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.02% 31.12.2024
22.05.2025
1 mese +3.97% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi -2.83% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi -1.05% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno +0.24% 22.05.2024
22.05.2025
2 anni +8.07% 22.05.2023
22.05.2025
3 anni +4.13% 23.05.2022
22.05.2025
5 anni +9.18% 22.05.2020
22.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Rock (CH) - Ob Glb Nch CH CHF 23.03%
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus D hdg 22.60%
Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd C 19.63%
Swiss Rock (CH) - Aktien Global Defsv C 16.52%
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt X 4.43%
Swiss Rock Money Market Fund A 3.90%
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz C 3.76%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw X 3.11%
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp X 1.93%
Depositary Bank-Cbch 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.54%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)