Swiss Rock Vorsorge Fonds 50 A

Dati di base

ISIN CH0376016769
Numero di valore 37601676
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock Vorsorge Fonds 50 A
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.29 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 10.28 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 10.63 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 9.88 CHF 06.08.2024
NAV * 10.29 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 70'373'806
Attivo della classe *** 70'373'806
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.78% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -2.13% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -0.57% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi -0.40% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +1.28% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +8.53% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -1.56% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +14.50% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Swiss Rock (CH) - Ob Glb Nch CH CHF 23.85%
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus D hdg 22.76%
Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd C 18.34%
Swiss Rock (CH) - Aktien Global Defsv C 17.26%
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt X 4.17%
Swiss Rock Money Market Fund A 3.95%
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz C 3.83%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw X 3.04%
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp X 2.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.54%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)