Swiss Rock Vorsorge Fonds 50 A

Détails

ISIN CH0376016769
No. de valeur 37601676
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Rock Vorsorge Fonds 50 A
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.43 CHF 18.07.2025
Prix précédent * 10.39 CHF 17.07.2025
Max 52 semaines * 10.63 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 9.71 CHF 08.04.2025
NAV * 10.43 CHF 18.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'975'736
Actifs de la classe *** 70'152'753
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.60% 31.12.2024
18.07.2025
1 mois +1.16% 18.06.2025
18.07.2025
3 mois +5.68% 22.04.2025
18.07.2025
6 mois -0.08% 20.01.2025
18.07.2025
1 an +1.10% 18.07.2024
18.07.2025
2 ans +9.19% 18.07.2023
18.07.2025
3 ans +8.65% 18.07.2022
18.07.2025
5 ans +6.57% 20.07.2020
18.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swiss Rock (CH) - Ob Glb Nch CH CHF 23.44%
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus D hdg 23.11%
Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd C 19.15%
Swiss Rock (CH) - Aktien Global Defsv C 16.53%
Swiss Rock Money Market Fund A 4.29%
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz C 4.09%
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt X 3.62%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw X 3.12%
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp X 1.97%
Swiss Rock (Ch)-Swiss Rock Bonds Chf Sustainable A 0.07%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.54%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)