ISIN | CH0376016769 |
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No. de valeur | 37601676 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock Vorsorge Fonds 50 A |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 10.43 CHF | 18.07.2025 |
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Prix précédent * | 10.39 CHF | 17.07.2025 |
Max 52 semaines * | 10.63 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 9.71 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 10.43 CHF | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 69'975'736 | |
Actifs de la classe *** | 70'152'753 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.60% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.16% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mois | +5.68% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mois | -0.08% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 an | +1.10% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 ans | +9.19% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 ans | +8.65% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 ans | +6.57% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock (CH) - Ob Glb Nch CH CHF | 23.44% | |
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Swiss Rock Absolute Return Bd Plus D hdg | 23.11% | |
Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd C | 19.15% | |
Swiss Rock (CH) - Aktien Global Defsv C | 16.53% | |
Swiss Rock Money Market Fund A | 4.29% | |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz C | 4.09% | |
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt X | 3.62% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw X | 3.12% | |
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp X | 1.97% | |
Swiss Rock (Ch)-Swiss Rock Bonds Chf Sustainable A | 0.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.54% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |