ISIN | CH0376016769 |
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Valorennummer | 37601676 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Rock Vorsorge Fonds 50 A |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, mittels einer ausgewogenen Risikostrategie durch die Anlage in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) eine optimale Gesamtrendite in der Rechnungseinheit des Teilvermögens zu erreichen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu berücksichtigen. Beim Teilvermögen handelt es sich um einen Dachfonds (Fund of Funds). Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens ausschliesslich in: Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds), die überwiegend in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.30 CHF | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.29 CHF | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.63 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.88 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 10.30 CHF | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 70'373'806 | |
Anteilsklassevermögen *** | 70'373'806 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.62% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 Monat | -1.97% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -0.41% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -0.01% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +1.44% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +8.70% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -1.46% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +15.76% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock (CH) - Ob Glb Nch CH CHF | 23.85% | |
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Swiss Rock Absolute Return Bd Plus D hdg | 22.76% | |
Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd C | 18.34% | |
Swiss Rock (CH) - Aktien Global Defsv C | 17.26% | |
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt X | 4.17% | |
Swiss Rock Money Market Fund A | 3.95% | |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz C | 3.83% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw X | 3.04% | |
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp X | 2.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.54% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |