Swiss Rock Vorsorge Fonds 50 A

Stammdaten

ISIN CH0376016769
Valorennummer 37601676
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Rock Vorsorge Fonds 50 A
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, mittels einer ausgewogenen Risikostrategie durch die Anlage in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) eine optimale Gesamtrendite in der Rechnungseinheit des Teilvermögens zu erreichen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu berücksichtigen. Beim Teilvermögen handelt es sich um einen Dachfonds (Fund of Funds). Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens ausschliesslich in: Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds), die überwiegend in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.30 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 10.29 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.63 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 9.88 CHF 06.08.2024
NAV * 10.30 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 70'373'806
Anteilsklassevermögen *** 70'373'806
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.62% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -1.97% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -0.41% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate -0.01% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +1.44% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +8.70% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -1.46% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +15.76% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Swiss Rock (CH) - Ob Glb Nch CH CHF 23.85%
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus D hdg 22.76%
Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd C 18.34%
Swiss Rock (CH) - Aktien Global Defsv C 17.26%
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt X 4.17%
Swiss Rock Money Market Fund A 3.95%
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz C 3.83%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw X 3.04%
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp X 2.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.54%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)