ISIN | LU0261663818 |
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Numero di valore | 2635484 |
Bloomberg Global ID | JBPMISB LX |
Nome del fondo | Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock B |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Per chi desidera completare il proprio deposito titoli con azioni internazionali, il MI-FONDS InterStock è il fondo d’investimento ideale. Il fondo è denominato in diverse valute estere, con prevalenza di quelle europee. La quota azionaria ammonta al 98% circa, la quota in valuta estera al 92%. L’orizzonte d’investimento consigliato è di almeno 5 anni. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 191.92 CHF | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 191.45 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 202.47 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 166.42 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 191.92 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | 191.92 CHF | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 191.92 CHF | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'457'697 | |
Attivo della classe *** | 33'890'645 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.99% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 mese | -0.13% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | -0.82% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +1.10% |
08.01.2025 - 02.07.2025
08.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +1.71% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +15.66% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +25.11% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +37.74% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 14.97% | |
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iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 10.09% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 5.53% | |
Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC | 5.16% | |
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C | 4.63% | |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | 4.30% | |
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF | 3.63% | |
UBS Core MSCI EM ETF USD dis | 1.98% | |
SAP SE | 1.55% | |
iShares MSCI Australia ETF USD Acc | 1.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |