ISIN | LU0261663818 |
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Numero di valore | 2635484 |
Bloomberg Global ID | JBPMISB LX |
Nome del fondo | Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock B |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Per chi desidera completare il proprio deposito titoli con azioni internazionali, il MI-FONDS InterStock è il fondo d’investimento ideale. Il fondo è denominato in diverse valute estere, con prevalenza di quelle europee. La quota azionaria ammonta al 98% circa, la quota in valuta estera al 92%. L’orizzonte d’investimento consigliato è di almeno 5 anni. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 175.42 CHF | 22.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 174.77 CHF | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 202.47 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 166.42 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 175.42 CHF | 22.04.2025 |
Issue Price * | 175.42 CHF | 22.04.2025 |
Redemption Price * | 175.42 CHF | 22.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 44'345'923 | |
Attivo della classe *** | 34'856'967 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.78% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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1 mese | -11.05% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | -9.93% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | -6.36% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | -2.59% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | +8.05% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 anni | +3.18% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 anni | +40.48% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 14.36% | |
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iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 10.04% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 6.18% | |
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR | 5.04% | |
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C | 4.60% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Adis | 4.13% | |
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF | 3.99% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM USD Adis | 1.94% | |
iShares MSCI Australia ETF USD Acc | 1.50% | |
SAP SE | 1.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |