Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock B

Dati di base

ISIN LU0261663818
Numero di valore 2635484
Bloomberg Global ID JBPMISB LX
Nome del fondo Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock B
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Per chi desidera completare il proprio deposito titoli con azioni internazionali, il MI-FONDS InterStock è il fondo d’investimento ideale. Il fondo è denominato in diverse valute estere, con prevalenza di quelle europee. La quota azionaria ammonta al 98% circa, la quota in valuta estera al 92%. L’orizzonte d’investimento consigliato è di almeno 5 anni.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 199.89 CHF 16.09.2025
Prezzo precedente * 201.99 CHF 15.09.2025
Max 52 settimani * 202.47 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 166.42 CHF 09.04.2025
NAV * 199.89 CHF 16.09.2025
Issue Price * 199.89 CHF 16.09.2025
Redemption Price * 199.89 CHF 16.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'440'211
Attivo della classe *** 34'734'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.23% 31.12.2024
16.09.2025
1 mese -0.47% 18.08.2025
16.09.2025
3 mesi +3.05% 16.06.2025
16.09.2025
6 mesi +1.26% 17.03.2025
16.09.2025
1 anno +9.59% 16.09.2024
16.09.2025
2 anni +22.38% 18.09.2023
16.09.2025
3 anni +34.23% 16.09.2022
16.09.2025
5 anni +39.52% 16.09.2020
16.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 15.67%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 10.78%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 5.68%
Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC 5.00%
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C 4.87%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis 4.23%
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF 3.50%
UBS Core MSCI EM ETF USD dis 2.08%
iShares MSCI Australia ETF USD Acc 1.56%
SAP SE 1.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)