ISIN | LU0261663818 |
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Numero di valore | 2635484 |
Bloomberg Global ID | JBPMISB LX |
Nome del fondo | Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock B |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Per chi desidera completare il proprio deposito titoli con azioni internazionali, il MI-FONDS InterStock è il fondo d’investimento ideale. Il fondo è denominato in diverse valute estere, con prevalenza di quelle europee. La quota azionaria ammonta al 98% circa, la quota in valuta estera al 92%. L’orizzonte d’investimento consigliato è di almeno 5 anni. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 199.89 CHF | 16.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 201.99 CHF | 15.09.2025 |
Max 52 settimani * | 202.47 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 166.42 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 199.89 CHF | 16.09.2025 |
Issue Price * | 199.89 CHF | 16.09.2025 |
Redemption Price * | 199.89 CHF | 16.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 44'440'211 | |
Attivo della classe *** | 34'734'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.23% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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1 mese | -0.47% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mesi | +3.05% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mesi | +1.26% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 anno | +9.59% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 anni | +22.38% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 anni | +34.23% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 anni | +39.52% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 15.67% | |
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iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 10.78% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 5.68% | |
Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC | 5.00% | |
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C | 4.87% | |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | 4.23% | |
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF | 3.50% | |
UBS Core MSCI EM ETF USD dis | 2.08% | |
iShares MSCI Australia ETF USD Acc | 1.56% | |
SAP SE | 1.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |