ISIN | LU0261663818 |
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Numero di valore | 2635484 |
Bloomberg Global ID | JBPMISB LX |
Nome del fondo | Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock B |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Per chi desidera completare il proprio deposito titoli con azioni internazionali, il MI-FONDS InterStock è il fondo d’investimento ideale. Il fondo è denominato in diverse valute estere, con prevalenza di quelle europee. La quota azionaria ammonta al 98% circa, la quota in valuta estera al 92%. L’orizzonte d’investimento consigliato è di almeno 5 anni. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 177.92 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 180.74 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 193.42 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 152.59 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 177.92 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | 177.92 CHF | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 177.92 CHF | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 46'215'984 | |
Attivo della classe *** | 36'274'977 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.67% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 mese | +3.62% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -5.94% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +0.17% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +9.57% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +16.10% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -3.80% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +21.72% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 14.74% | |
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iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 9.76% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 6.41% | |
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR | 5.13% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Adis | 4.04% | |
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C | 3.89% | |
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF | 3.46% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 2.14% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM USD Adis | 1.82% | |
ASML Holding NV | 1.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 1.56% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |