Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock B

Dati di base

ISIN LU0261663818
Numero di valore 2635484
Bloomberg Global ID JBPMISB LX
Nome del fondo Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock B
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Per chi desidera completare il proprio deposito titoli con azioni internazionali, il MI-FONDS InterStock è il fondo d’investimento ideale. Il fondo è denominato in diverse valute estere, con prevalenza di quelle europee. La quota azionaria ammonta al 98% circa, la quota in valuta estera al 92%. L’orizzonte d’investimento consigliato è di almeno 5 anni.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 177.92 CHF 06.09.2024
Prezzo precedente * 180.74 CHF 05.09.2024
Max 52 settimani * 193.42 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 152.59 CHF 26.10.2023
NAV * 177.92 CHF 06.09.2024
Issue Price * 177.92 CHF 06.09.2024
Redemption Price * 177.92 CHF 06.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'215'984
Attivo della classe *** 36'274'977
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.67% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +3.62% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -5.94% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +0.17% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +9.57% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +16.10% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -3.80% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +21.72% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 14.74%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 9.76%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 6.41%
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR 5.13%
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Adis 4.04%
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C 3.89%
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF 3.46%
Novo Nordisk A/S Class B 2.14%
UBS(Lux)FS MSCI EM USD Adis 1.82%
ASML Holding NV 1.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.56%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)