Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock B

Stammdaten

ISIN LU0261663818
Valorennummer 2635484
Bloomberg Global ID JBPMISB LX
Fondsname Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock B
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen stetigen und den Marktverhältnissen entsprechenden Ertrag in CHF zu erzielen, unter Beachtung der Risikostreuung und Liquidität. Es kann nicht dafür Gewähr geboten werden, dass dieses Anlageziel auch tatsächlich erreicht wird. Die Anlagen des Mi-Fonds (Lux) InterStock erfolgen direkt oder via bestehende OGA und OGAW, in ein international diversifiziertes Portefeuille aus Aktien und sonstigen Beteiligungspapieren von Unternehmen aus einem zugelassenen Staat (gemäß Anlagegrundsätze Ziff. 1.1. b).
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 194.08 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 193.87 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 202.47 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 166.42 CHF 09.04.2025
NAV * 194.08 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis * 194.08 CHF 04.06.2025
Rücknahmepreis * 194.08 CHF 04.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'628'389
Anteilsklassevermögen *** 34'066'077
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.14% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +3.79% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate -0.54% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +2.07% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +4.22% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +18.34% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +14.56% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +38.00% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 14.69%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 9.76%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 7.20%
Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC 5.12%
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C 4.63%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis 4.28%
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF 3.69%
UBS Core MSCI EM ETF USD dis 1.98%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 1.58%
SAP SE 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)