ISIN | LU0261663818 |
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No. de valeur | 2635484 |
Bloomberg Global ID | JBPMISB LX |
Nom de fond | Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock B |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’investisseur qui souhaite compléter son dépot-titres avec des actions internationales trouvera avec le MI-FONDS InterStock le fonds de placement idéal. Le fonds est investi en plusieurs monnaies internationales, l’accent étant porté sur les monnaies européennes. La part des actions représente 98%, celle des monnaies étrangères 92%. L’horizon de placement recommandé est au minimum de 5 ans. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 177.92 CHF | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 180.74 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 193.42 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 152.59 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 177.92 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | 177.92 CHF | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 177.92 CHF | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'215'984 | |
Actifs de la classe *** | 36'274'977 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.67% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 mois | +3.62% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -5.94% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +0.17% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +9.57% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +16.10% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -3.80% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +21.72% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 14.74% | |
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iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 9.76% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 6.41% | |
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR | 5.13% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Adis | 4.04% | |
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C | 3.89% | |
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF | 3.46% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 2.14% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM USD Adis | 1.82% | |
ASML Holding NV | 1.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 1.56% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |