ISIN | LU0261663818 |
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No. de valeur | 2635484 |
Bloomberg Global ID | JBPMISB LX |
Nom de fond | Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock B |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’investisseur qui souhaite compléter son dépot-titres avec des actions internationales trouvera avec le MI-FONDS InterStock le fonds de placement idéal. Le fonds est investi en plusieurs monnaies internationales, l’accent étant porté sur les monnaies européennes. La part des actions représente 98%, celle des monnaies étrangères 92%. L’horizon de placement recommandé est au minimum de 5 ans. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 175.42 CHF | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 174.77 CHF | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 202.47 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 166.42 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 175.42 CHF | 22.04.2025 |
Issue Price * | 175.42 CHF | 22.04.2025 |
Redemption Price * | 175.42 CHF | 22.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'345'923 | |
Actifs de la classe *** | 34'856'967 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.78% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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1 mois | -11.05% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | -9.93% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | -6.36% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | -2.59% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +8.05% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | +3.18% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | +40.48% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 14.36% | |
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iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 10.04% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 6.18% | |
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR | 5.04% | |
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C | 4.60% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Adis | 4.13% | |
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF | 3.99% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM USD Adis | 1.94% | |
iShares MSCI Australia ETF USD Acc | 1.50% | |
SAP SE | 1.47% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.53% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |