Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock A

Dati di base

ISIN LU0261663735
Numero di valore 2635483
Bloomberg Global ID JBPMISA LX
Nome del fondo Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock A
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich Web: www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Per chi desidera completare il proprio deposito titoli con azioni internazionali, il MI-FONDS InterStock è il fondo d’investimento ideale. Il fondo è denominato in diverse valute estere, con prevalenza di quelle europee. La quota azionaria ammonta al 98% circa, la quota in valuta estera al 92%. L’orizzonte d’investimento consigliato è di almeno 5 anni.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.84 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 149.02 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 149.04 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 115.21 CHF 09.04.2025
NAV * 148.84 CHF 08.01.2026
Issue Price * 148.84 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 148.84 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'338'567
Attivo della classe *** 9'381'390
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.13% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.13% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +3.77% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +11.40% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +13.25% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +32.08% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +35.32% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +33.87% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 15.30%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 10.22%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 5.42%
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C 5.07%
AmundiMSCIEurpexSwitzESGBrdTranstnETFAcc 4.92%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis 4.53%
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF 3.89%
UBS Core MSCI EM ETF USD dis 2.22%
ASML Holding NV 1.82%
iShares MSCI Australia ETF USD Acc 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)