ISIN | LU0261663735 |
---|---|
No. de valeur | 2635483 |
Bloomberg Global ID | JBPMISA LX |
Nom de fond | Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock A |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’investisseur qui souhaite compléter son dépot-titres avec des actions internationales trouvera avec le MI-FONDS InterStock le fonds de placement idéal. Le fonds est investi en plusieurs monnaies internationales, l’accent étant porté sur les monnaies européennes. La part des actions représente 98%, celle des monnaies étrangères 92%. L’horizon de placement recommandé est au minimum de 5 ans. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 129.04 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 128.61 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 134.82 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 112.61 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 129.04 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 129.04 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 129.04 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'120'481 | |
Actifs de la classe *** | 9'601'460 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.08% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.52% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.59% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -3.65% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +13.66% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +18.66% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +0.14% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +21.00% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 14.60% | |
---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 10.07% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 6.57% | |
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR | 5.03% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Adis | 4.16% | |
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C | 3.95% | |
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF | 3.61% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.21% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM USD Adis | 1.89% | |
ASML Holding NV | 1.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.56% |
---|---|
Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |