Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock A

Détails

ISIN LU0261663735
No. de valeur 2635483
Bloomberg Global ID JBPMISA LX
Nom de fond Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock A
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’investisseur qui souhaite compléter son dépot-titres avec des actions internationales trouvera avec le MI-FONDS InterStock le fonds de placement idéal. Le fonds est investi en plusieurs monnaies internationales, l’accent étant porté sur les monnaies européennes. La part des actions représente 98%, celle des monnaies étrangères 92%. L’horizon de placement recommandé est au minimum de 5 ans.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 135.10 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 133.92 CHF 02.06.2025
Max 52 semaines * 141.10 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 115.98 CHF 09.04.2025
NAV * 135.10 CHF 03.06.2025
Issue Price * 135.10 CHF 03.06.2025
Redemption Price * 135.10 CHF 03.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 43'628'389
Actifs de la classe *** 9'562'313
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.02% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +3.67% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois -3.23% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +2.17% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +2.98% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +18.19% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +16.35% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +37.36% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 14.69%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 9.76%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 7.20%
Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC 5.12%
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C 4.63%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis 4.28%
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF 3.69%
UBS Core MSCI EM ETF USD dis 1.98%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 1.58%
SAP SE 1.55%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)