| ISIN | LU0261663735 |
|---|---|
| No. de valeur | 2635483 |
| Bloomberg Global ID | JBPMISA LX |
| Nom de fond | Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock A |
| Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
Web: www.banquemigros.ch/contact |
| Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’investisseur qui souhaite compléter son dépot-titres avec des actions internationales trouvera avec le MI-FONDS InterStock le fonds de placement idéal. Le fonds est investi en plusieurs monnaies internationales, l’accent étant porté sur les monnaies européennes. La part des actions représente 98%, celle des monnaies étrangères 92%. L’horizon de placement recommandé est au minimum de 5 ans. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 148.84 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 149.02 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 149.04 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 115.21 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 148.84 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 148.84 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 148.84 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 45'338'567 | |
| Actifs de la classe *** | 9'381'390 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.13% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.13% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +3.77% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +11.40% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +13.25% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +32.08% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +35.32% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +33.87% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 15.30% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 10.22% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 5.42% | |
| Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C | 5.07% | |
| AmundiMSCIEurpexSwitzESGBrdTranstnETFAcc | 4.92% | |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | 4.53% | |
| Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF | 3.89% | |
| UBS Core MSCI EM ETF USD dis | 2.22% | |
| ASML Holding NV | 1.82% | |
| iShares MSCI Australia ETF USD Acc | 1.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.53% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |