ISIN | LU0261663735 |
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Valorennummer | 2635483 |
Bloomberg Global ID | JBPMISA LX |
Fondsname | Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock A |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen stetigen und den Marktverhältnissen entsprechenden Ertrag in CHF zu erzielen, unter Beachtung der Risikostreuung und Liquidität. Es kann nicht dafür Gewähr geboten werden, dass dieses Anlageziel auch tatsächlich erreicht wird. Die Anlagen des Mi-Fonds (Lux) InterStock erfolgen direkt oder via bestehende OGA und OGAW, in ein international diversifiziertes Portefeuille aus Aktien und sonstigen Beteiligungspapieren von Unternehmen aus einem zugelassenen Staat (gemäß Anlagegrundsätze Ziff. 1.1. b). |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 137.15 CHF | 30.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 136.93 CHF | 29.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 141.10 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.98 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 137.15 CHF | 30.07.2025 |
Ausgabepreis * | 137.15 CHF | 30.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 137.15 CHF | 30.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 43'457'697 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'567'052 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.58% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
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1 Monat | +2.37% |
30.06.2025 - 30.07.2025
30.06.2025 30.07.2025 |
3 Monate | +7.47% |
30.04.2025 - 30.07.2025
30.04.2025 30.07.2025 |
6 Monate | -0.41% |
30.01.2025 - 30.07.2025
30.01.2025 30.07.2025 |
1 Jahr | +7.12% |
01.08.2024 - 30.07.2025
01.08.2024 30.07.2025 |
2 Jahre | +18.71% |
31.07.2023 - 30.07.2025
31.07.2023 30.07.2025 |
3 Jahre | +23.42% |
01.08.2022 - 30.07.2025
01.08.2022 30.07.2025 |
5 Jahre | +42.65% |
30.07.2020 - 30.07.2025
30.07.2020 30.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 14.97% | |
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iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 10.09% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 5.53% | |
Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC | 5.16% | |
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C | 4.63% | |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | 4.30% | |
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF | 3.63% | |
UBS Core MSCI EM ETF USD dis | 1.98% | |
SAP SE | 1.55% | |
iShares MSCI Australia ETF USD Acc | 1.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.53% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |